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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 528 322.00 | | 1 528 322.00 | 1 528 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 535.00 | 30 000.00 | 1 682 535.00 | 1 712 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 722.00 | | 81 722.00 | 81 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044 922.00 | | 1 044 922.00 | 1 044 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 765 750.00 | | 27 765 750.00 | 27 765 750.00 |
BZ Autres créances | 9 015 322.00 | | 9 015 322.00 | 9 015 322.00 |
CF Disponibilités | 8 277 616.00 | | 8 277 616.00 | 8 277 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 462.00 | | 965 462.00 | 965 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 150 796.00 | | 47 150 796.00 | 47 150 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 863 331.00 | 30 000.00 | 48 833 331.00 | 48 863 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 866.00 | | | 672 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
CU Autres participations | 106 812.00 | 30 000.00 | 76 812.00 | 106 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 820.00 | 332 664.00 | | 559 820.00 |
DL TOTAL (I) | 575 065.00 | 347 909.00 | | 575 065.00 |
DP Provisions pour risques | 438 606.00 | 995 232.00 | | 438 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 437 464.00 | 1 144 951.00 | | 4 437 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 876 070.00 | 2 140 183.00 | | 4 876 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 322.00 | 2 205 544.00 | | 1 528 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 838 158.00 | 33 269 153.00 | | 31 838 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 164 390.00 | 6 169 869.00 | | 6 164 390.00 |
EA Autres dettes | 3 458 093.00 | 3 267 702.00 | | 3 458 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 229.00 | 13 809 626.00 | | 393 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 382 195.00 | 58 721 896.00 | | 43 382 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 833 331.00 | 61 209 989.00 | | 48 833 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 526 738.00 | | | 42 526 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 187 004.00 | | 95 187 004.00 | 95 187 004.00 |
FG Production vendue services | 2 815 474.00 | | 2 815 474.00 | 2 815 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 002 478.00 | | 98 002 478.00 | 98 002 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 298 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 425 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 722 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 010 616.00 | |
GE Autres charges | | | 408 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 211 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 068.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 116 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 937 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 83.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 83.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -83.00 | | -19.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 609.00 | -1 279.00 | | 362 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 598 224.00 | 112 770 418.00 | | 100 598 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 038 403.00 | 112 437 754.00 | | 100 038 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 820.00 | 332 664.00 | | 559 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 809.00 | | 72 700.00 | 2 318 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 678 973.00 | 1 712 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 678 973.00 | 1 712 535.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 809.00 | | 72 700.00 | 2 318 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 140 184.00 | 4 010 615.00 | 924 810.00 | 2 140 184.00 |
6T Sur comptes clients | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 924.00 | | 12 924.00 | 42 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 108.00 | 4 010 615.00 | 1 287 654.00 | 2 183 108.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 010 616.00 | 1 287 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 838 158.00 | 31 838 158.00 | | 31 838 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458 093.00 | 3 458 093.00 | | 3 458 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 229.00 | 393 229.00 | | 393 229.00 |
UP Prêts | 1 528 322.00 | 672 865.00 | | 1 528 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 765 750.00 | | | 27 765 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 322.00 | 672 865.00 | 855 456.00 | 1 528 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 015 322.00 | | | 9 015 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 462.00 | | | 965 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 352 258.00 | 38 496 801.00 | 855 456.00 | 39 352 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 382 195.00 | 42 526 738.00 | 855 456.00 | 43 382 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |