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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 855 456.00 | | 855 456.00 | 855 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 669.00 | | 1 039 669.00 | 1 039 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774 802.00 | | 774 802.00 | 774 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 730 156.00 | | 22 730 156.00 | 22 730 156.00 |
BZ Autres créances | 10 521 318.00 | | 10 521 318.00 | 10 521 318.00 |
CF Disponibilités | 19 751 339.00 | | 19 751 339.00 | 19 751 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 021 664.00 | | 5 021 664.00 | 5 021 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 901 003.00 | | 58 901 003.00 | 58 901 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 940 673.00 | | 59 940 673.00 | 59 940 673.00 |
CU Autres participations | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 009 312.00 | 559 820.00 | | 2 009 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 557.00 | 575 065.00 | | 2 024 557.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 438 606.00 | | 163 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 921 530.00 | 4 437 464.00 | | 1 921 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 084 530.00 | 4 876 070.00 | | 2 084 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 456.00 | 1 528 322.00 | | 855 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 589 709.00 | 31 838 158.00 | | 21 589 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 869 234.00 | 6 164 390.00 | | 7 869 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 883.00 | 56 033.00 | | 68 883.00 |
EA Autres dettes | 1 915 555.00 | 3 402 060.00 | | 1 915 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 532 745.00 | 393 229.00 | | 23 532 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 831 586.00 | 43 382 195.00 | | 55 831 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 940 673.00 | 48 833 331.00 | | 59 940 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 414 849.00 | | 107 414 849.00 | 107 414 849.00 |
FG Production vendue services | 3 311 041.00 | | 3 311 041.00 | 3 311 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 725 890.00 | | 110 725 890.00 | 110 725 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 707 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 502 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 931 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 249.00 | |
GE Autres charges | | | 635 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 326 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 137.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 399 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 792 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 085 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 649.00 | 19.00 | | 66 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 649.00 | 19.00 | | 66 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 649.00 | -19.00 | | -66 649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 345.00 | 362 609.00 | | 9 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 242 319.00 | 100 598 224.00 | | 116 242 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 233 006.00 | 100 038 403.00 | | 114 233 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 009 312.00 | 559 820.00 | | 2 009 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 535.00 | | | 1 712 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 866.00 | 1 039 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 866.00 | 1 039 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 535.00 | | | 1 712 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 876 070.00 | 107 249.00 | 2 898 789.00 | 4 876 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 906 070.00 | 107 249.00 | 2 928 789.00 | 4 906 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 249.00 | 2 898 789.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 457.00 | 681 946.00 | 173 511.00 | 855 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 589 710.00 | 21 589 710.00 | | 21 589 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984 440.00 | 1 984 440.00 | | 1 984 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 532 745.00 | 23 532 745.00 | | 23 532 745.00 |
UP Prêts | 855 457.00 | 681 946.00 | | 855 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 730 157.00 | | | 22 730 157.00 |
VP Divers | 10 521 319.00 | | | 10 521 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869 234.00 | 7 869 234.00 | | 7 869 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021 664.00 | | | 5 021 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 205 997.00 | 39 032 486.00 | 173 511.00 | 39 205 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 831 586.00 | 55 658 075.00 | 173 511.00 | 55 831 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |