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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 012.00 | 14 288.00 | 86 724.00 | 101 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 110.00 | | 252 110.00 | 252 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243 975.00 | | 1 243 975.00 | 1 243 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 469 694.00 | 283 390.00 | 10 186 304.00 | 10 469 694.00 |
BZ Autres créances | 5 767 851.00 | | 5 767 851.00 | 5 767 851.00 |
CF Disponibilités | 18 357 774.00 | | 18 357 774.00 | 18 357 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337 790.00 | | 2 337 790.00 | 2 337 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 429 196.00 | 283 390.00 | 38 145 805.00 | 38 429 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 530 208.00 | 297 678.00 | 38 232 530.00 | 38 530 208.00 |
CU Autres participations | 16 812.00 | 14 288.00 | 2 524.00 | 16 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 565.00 | -634 671.00 | | -1 321 565.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 320.00 | -619 427.00 | | -1 306 320.00 |
DP Provisions pour risques | 199 809.00 | 835 410.00 | | 199 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 437 070.00 | 2 219 908.00 | | 2 437 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636 879.00 | 3 055 318.00 | | 2 636 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 377.00 | | | 82 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 973 620.00 | 28 095 777.00 | | 28 973 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983 717.00 | 6 617 781.00 | | 3 983 717.00 |
EA Autres dettes | 721 991.00 | 1 106 484.00 | | 721 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 140 265.00 | 8 345 826.00 | | 3 140 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 901 971.00 | 44 165 869.00 | | 36 901 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 232 530.00 | 46 601 760.00 | | 38 232 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 786 149.00 | | 73 786 149.00 | 73 786 149.00 |
FG Production vendue services | 1 125 774.00 | | 1 125 774.00 | 1 125 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 911 924.00 | | 74 911 924.00 | 74 911 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 527 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 118 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 585 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 214 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 529 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 492 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 232 686.00 | |
GE Autres charges | | | 129 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 544 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 256.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 360 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 70 000.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 897.00 | -70 000.00 | | -1 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 195 795.00 | 106 788 254.00 | | 78 195 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 517 361.00 | 107 422 926.00 | | 79 517 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 565.00 | -634 671.00 | | -1 321 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 245.00 | | | 219 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 055 318.00 | 2 232 687.00 | 2 651 126.00 | 3 055 318.00 |
6T Sur comptes clients | | 283 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 055 318.00 | 2 530 365.00 | 2 651 126.00 | 3 055 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516 077.00 | 2 651 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 973 620.00 | 28 973 620.00 | | 28 973 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983 718.00 | 3 983 718.00 | | 3 983 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 991.00 | 721 991.00 | | 721 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 140 265.00 | 3 140 265.00 | | 3 140 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 200.00 | 12 000.00 | 72 200.00 | 84 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 469 695.00 | 10 469 695.00 | | 10 469 695.00 |
VI Groupe et associés | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 767 852.00 | 5 767 852.00 | | 5 767 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337 790.00 | 2 337 790.00 | | 2 337 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 659 537.00 | 18 587 337.00 | 72 200.00 | 18 659 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 901 972.00 | 36 901 972.00 | | 36 901 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |