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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 245.00 | | 219 245.00 | 219 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 392.00 | | 466 392.00 | 466 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936 368.00 | | 936 368.00 | 936 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 347 499.00 | | 20 347 499.00 | 20 347 499.00 |
BZ Autres créances | 11 667 384.00 | | 11 667 384.00 | 11 667 384.00 |
CF Disponibilités | 9 637 217.00 | | 9 637 217.00 | 9 637 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327 651.00 | | 3 327 651.00 | 3 327 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 382 514.00 | | 46 382 514.00 | 46 382 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 601 760.00 | | 46 601 760.00 | 46 601 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
CU Autres participations | 132 845.00 | | 132 845.00 | 132 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 671.00 | 1 880 293.00 | | -634 671.00 |
DL TOTAL (I) | -619 427.00 | 1 895 538.00 | | -619 427.00 |
DP Provisions pour risques | 835 410.00 | 243 000.00 | | 835 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 219 908.00 | 4 465 818.00 | | 2 219 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 055 318.00 | 4 708 818.00 | | 3 055 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 173 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 095 777.00 | 20 251 108.00 | | 28 095 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508 504.00 | 3 121 362.00 | | 4 508 504.00 |
EA Autres dettes | 3 215 760.00 | 2 795 815.00 | | 3 215 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 345 826.00 | 12 910 473.00 | | 8 345 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 165 869.00 | 39 572 890.00 | | 44 165 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 601 760.00 | 46 177 248.00 | | 46 601 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 334 745.00 | | 100 334 745.00 | 100 334 745.00 |
FG Production vendue services | 1 922 100.00 | | 1 922 100.00 | 1 922 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 256 846.00 | | 102 256 846.00 | 102 256 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 388 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 841 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 432 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 968 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 914 468.00 | |
GE Autres charges | | | 502 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 591 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 548 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 611.00 | 49 268.00 | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 788 254.00 | 118 091 408.00 | | 106 788 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 422 926.00 | 116 211 114.00 | | 107 422 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 671.00 | 1 880 293.00 | | -634 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 666.00 | | 38 033.00 | 526 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 345 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 454.00 | 219 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 454.00 | 219 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 666.00 | | 38 033.00 | 526 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 708 819.00 | 914 469.00 | 2 567 969.00 | 4 708 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 708 819.00 | 914 469.00 | 2 567 969.00 | 4 708 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914 469.00 | 2 567 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 095 777.00 | 28 095 777.00 | | 28 095 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 508 504.00 | 4 508 504.00 | | 4 508 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215 761.00 | 3 215 761.00 | | 3 215 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 345 826.00 | 8 345 826.00 | | 8 345 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 400.00 | 14 400.00 | 72 000.00 | 86 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 347 499.00 | 20 347 499.00 | | 20 347 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 667 385.00 | 11 667 385.00 | | 11 667 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327 652.00 | 3 327 652.00 | | 3 327 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 428 936.00 | 35 428 936.00 | | 35 428 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 165 869.00 | 44 165 869.00 | | 44 165 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |