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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 200.00 | | 89 200.00 | 89 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BT Marchandises | 7 809 357.00 | | 7 809 357.00 | 7 809 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584 553.00 | | 1 584 553.00 | 1 584 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 931 205.00 | 365 847.00 | 14 565 358.00 | 14 931 205.00 |
BZ Autres créances | 5 827 611.00 | | 5 827 611.00 | 5 827 611.00 |
CF Disponibilités | 4 387 029.00 | | 4 387 029.00 | 4 387 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725 378.00 | | 3 725 378.00 | 3 725 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 265 135.00 | 365 847.00 | 37 899 287.00 | 38 265 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 359 335.00 | 365 847.00 | 37 993 487.00 | 38 359 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DH Report à nouveau | 83 415.00 | | | 83 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 357.00 | -1 321 565.00 | | 316 357.00 |
DL TOTAL (I) | 415 017.00 | -1 306 320.00 | | 415 017.00 |
DP Provisions pour risques | | 199 809.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 456 041.00 | 2 437 070.00 | | 1 456 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 041.00 | 2 636 879.00 | | 1 456 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 534.00 | 82 377.00 | | 89 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 761 150.00 | 28 973 620.00 | | 26 761 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132 022.00 | 3 983 717.00 | | 4 132 022.00 |
EA Autres dettes | 69 489.00 | 721 991.00 | | 69 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 070 231.00 | 3 140 265.00 | | 5 070 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 122 428.00 | 36 901 971.00 | | 36 122 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 993 487.00 | 38 232 530.00 | | 37 993 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 122 428.00 | 36 901 972.00 | | 36 122 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 391 714.00 | | 91 391 714.00 | 91 391 714.00 |
FG Production vendue services | 715 194.00 | | 715 194.00 | 715 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 106 909.00 | | 92 106 909.00 | 92 106 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 519 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 498 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 557 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 643 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 977 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 300 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 278 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 847.00 | |
GE Autres charges | | | 232 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 828 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 601.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 543 275.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 897.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 537.00 | | | 569 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 174 521.00 | 78 195 795.00 | | 95 174 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 858 164.00 | 79 517 361.00 | | 94 858 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 357.00 | -1 321 565.00 | | 316 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 012.00 | | 9 000.00 | 101 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 812.00 | 94 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 812.00 | 94 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 012.00 | | 9 000.00 | 101 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 553 464.00 | | | 2 553 464.00 |
6T Sur comptes clients | 283 391.00 | | | 283 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 679.00 | | | 297 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851 143.00 | | | 2 851 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 761 150.00 | 26 761 150.00 | | 26 761 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132 023.00 | 3 914 061.00 | | 4 132 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 490.00 | 287 452.00 | | 69 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 070 232.00 | 5 070 232.00 | | 5 070 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
UX Autres créances clients | 14 931 206.00 | 14 452 417.00 | 478 789.00 | 14 931 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 534.00 | 89 534.00 | | 89 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827 611.00 | 5 827 611.00 | | 5 827 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725 378.00 | 3 725 378.00 | | 3 725 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 573 395.00 | 24 094 606.00 | 478 789.00 | 24 573 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 122 429.00 | 36 122 429.00 | | 36 122 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |