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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 345 453.00 | | 345 453.00 | 345 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 666.00 | | 526 666.00 | 526 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748 951.00 | | 748 951.00 | 748 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 735 599.00 | | 11 735 599.00 | 11 735 599.00 |
BZ Autres créances | 14 895 860.00 | | 14 895 860.00 | 14 895 860.00 |
CF Disponibilités | 11 376 635.00 | | 11 376 635.00 | 11 376 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 891 923.00 | | 7 891 923.00 | 7 891 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 650 582.00 | | 45 650 582.00 | 45 650 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 177 248.00 | | 46 177 248.00 | 46 177 248.00 |
CU Autres participations | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880 293.00 | 2 009 312.00 | | 1 880 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 538.00 | 2 024 557.00 | | 1 895 538.00 |
DO TOTAL (II) | 8.00 | | | 8.00 |
DP Provisions pour risques | 243 000.00 | 163 000.00 | | 243 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 465 818.00 | 1 921 530.00 | | 4 465 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 708 818.00 | 2 084 530.00 | | 4 708 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 511.00 | 855 456.00 | | 173 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251 107.00 | 21 589 709.00 | | 20 251 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121 362.00 | 7 869 234.00 | | 3 121 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 883.00 | | |
EA Autres dettes | 133 567.00 | 1 915 555.00 | | 133 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 910 473.00 | 23 532 745.00 | | 12 910 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 672 890.00 | 55 831 586.00 | | 39 672 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 177 248.00 | 59 940 673.00 | | 46 177 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 945 030.00 | | 107 945 030.00 | 107 945 030.00 |
FG Production vendue services | 3 507 675.00 | 1 569.00 | 3 508 024.00 | 3 507 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 452 706.00 | 1 569.00 | 111 453 055.00 | 111 452 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 598 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 234 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 078 865.00 | |
GE Autres charges | | | 281 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 895 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 268.00 | 9 345.00 | | 49 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 091 408.00 | 116 242 319.00 | | 118 091 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 669.00 | | | 1 039 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 513 003.00 | 526 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 003.00 | 526 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 669.00 | | | 1 039 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 084 530.00 | 3 078 866.00 | 454 577.00 | 2 084 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084 530.00 | 3 078 866.00 | 454 577.00 | 2 084 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 511.00 | 173 511.00 | | 173 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251 108.00 | 20 251 108.00 | | 20 251 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795 815.00 | 2 795 815.00 | | 2 795 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 910 474.00 | 12 910 474.00 | | 12 910 474.00 |
UP Prêts | 345 454.00 | 345 454.00 | | 345 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 735 600.00 | 11 735 600.00 | | 11 735 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 795 751.00 | 13 795 751.00 | | 13 795 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 121 363.00 | 3 121 363.00 | | 3 121 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 891 923.00 | 7 891 923.00 | | 7 891 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 843 127.00 | 33 843 127.00 | | 33 843 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 572 891.00 | 39 572 891.00 | | 39 572 891.00 |