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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 357.00 | 158 202.00 | 14 155.00 | 172 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 009.00 | 166 376.00 | 290 633.00 | 457 009.00 |
BT Marchandises | 135 303.00 | | 135 303.00 | 135 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
BZ Autres créances | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
CF Disponibilités | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 452.00 | | 341 452.00 | 341 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 461.00 | 166 376.00 | 632 085.00 | 798 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DH Report à nouveau | | -43 910.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 853.00 | 99 394.00 | | 106 853.00 |
DL TOTAL (I) | 399 280.00 | 345 137.00 | | 399 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 560.00 | 35 708.00 | | 17 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 6 175.00 | | 15 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 563.00 | 103 221.00 | | 141 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 282.00 | 43 339.00 | | 58 282.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 805.00 | 203 444.00 | | 232 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 085.00 | 548 581.00 | | 632 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 576.00 | | 3 451.00 | 453 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 457 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 197.00 | | | 278 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 972.00 | | 2 551.00 | 172 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 900.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 852.00 | 5 524.00 | | 160 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 33.00 | | 4 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 876.00 | 5 491.00 | | 155 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 564.00 | 141 564.00 | | 141 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 37 782.00 | | | 37 782.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VC Groupe et associés | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 560.00 | 16 199.00 | 1 361.00 | 17 560.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 588.00 | 94 904.00 | 1 684.00 | 96 588.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 751.00 | 231 390.00 | 1 361.00 | 232 751.00 |