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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 2 920.00 | 1 466.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 590.00 | 157 913.00 | 17 677.00 | 175 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 707.00 | 165 360.00 | 340 347.00 | 505 707.00 |
BT Marchandises | 145 904.00 | | 145 904.00 | 145 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 972.00 | | 41 972.00 | 41 972.00 |
BZ Autres créances | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CF Disponibilités | 152 331.00 | | 152 331.00 | 152 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 048.00 | | 358 048.00 | 358 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 754.00 | 165 360.00 | 698 394.00 | 863 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 47 433.00 | 42 314.00 | | 47 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 384.00 | 92 119.00 | | 110 384.00 |
DL TOTAL (I) | 447 470.00 | 424 086.00 | | 447 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 779.00 | 13 761.00 | | 8 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 744.00 | 27 663.00 | | 28 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 377.00 | 145 540.00 | | 157 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 005.00 | 57 815.00 | | 56 005.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 155.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 924.00 | 244 933.00 | | 250 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 394.00 | 669 020.00 | | 698 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 153.00 | 236 156.00 | | 247 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 514.00 | | 41 706.00 | 464 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 505 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | 179 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 411.00 | | 1 078.00 | 179 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 387.00 | | 40 628.00 | 7 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 011.00 | 6 863.00 | 514.00 | 159 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 109.00 | 1 418.00 | | 3 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 902.00 | 5 445.00 | 514.00 | 155 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 377.00 | 157 377.00 | | 157 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 779.00 | 5 008.00 | 3 771.00 | 8 779.00 |
VI Groupe et associés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 497.00 | 59 813.00 | 1 684.00 | 61 497.00 |
VW T.V.A. | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 924.00 | 247 153.00 | 3 771.00 | 250 924.00 |