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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 1 600.00 | 2 927.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 1 558.00 | 2 027.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 122.00 | 158 494.00 | 10 629.00 | 169 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 713.00 | 161 652.00 | 292 060.00 | 453 713.00 |
BT Marchandises | 144 407.00 | | 144 407.00 | 144 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
BZ Autres créances | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CF Disponibilités | 116 281.00 | | 116 281.00 | 116 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 856.00 | | 335 856.00 | 335 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 569.00 | 161 652.00 | 627 916.00 | 789 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 36 637.00 | 8 117.00 | | 36 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 677.00 | 130 520.00 | | 101 677.00 |
DL TOTAL (I) | 427 967.00 | 428 290.00 | | 427 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 822.00 | 4 185.00 | | 14 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 380.00 | 164 936.00 | | 135 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | 42 563.00 | | 49 689.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 38.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 949.00 | 222 339.00 | | 199 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 916.00 | 650 629.00 | | 627 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 949.00 | 222 318.00 | | 199 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 873.00 | | | 453 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 453 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 708.00 | | | 172 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 652.00 | 6 000.00 | | 155 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91.00 | 1 509.00 | | 91.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 561.00 | 4 491.00 | | 155 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 380.00 | 135 380.00 | | 135 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 853.00 | 75 169.00 | 1 684.00 | 76 853.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |