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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 91.00 | 4 436.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 586.00 | 992.00 | 2 593.00 | 3 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 122.00 | 154 569.00 | 14 554.00 | 169 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 604.00 | | 1 605.00 | 1 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 873.00 | 155 652.00 | 298 220.00 | 453 873.00 |
BT Marchandises | 146 159.00 | | 146 159.00 | 146 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 125 930.00 | | 125 930.00 | 125 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 409.00 | | 352 409.00 | 352 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 282.00 | 155 652.00 | 650 629.00 | 806 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 8 117.00 | 2 774.00 | | 8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 520.00 | 106 853.00 | | 130 520.00 |
DL TOTAL (I) | 428 290.00 | 399 280.00 | | 428 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 595.00 | 17 560.00 | | 10 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185.00 | 15 345.00 | | 4 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | 54.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 936.00 | 141 563.00 | | 164 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 563.00 | 58 282.00 | | 42 563.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 339.00 | 232 805.00 | | 222 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 629.00 | 632 085.00 | | 650 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 318.00 | 231 390.00 | | 222 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 009.00 | | 11 756.00 | 457 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 891.00 | 453 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 008.00 | 277 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 172 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 197.00 | | 4 527.00 | 278 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 522.00 | | 7 069.00 | 175 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 160.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 376.00 | 4 168.00 | 14 891.00 | 166 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 008.00 | 91.00 | 5 008.00 | 5 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 367.00 | 4 077.00 | 9 883.00 | 161 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 937.00 | 164 937.00 | | 164 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VI Groupe et associés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 165.00 | 80 321.00 | 1 844.00 | 82 165.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 318.00 | 222 318.00 | | 222 318.00 |