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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 386.00 | 3 686.00 | 700.00 | 4 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 861.00 | 160 724.00 | 15 138.00 | 175 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 330.00 | | 46 330.00 | 46 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 978.00 | 168 937.00 | 337 041.00 | 505 978.00 |
BT Marchandises | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
BZ Autres créances | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CF Disponibilités | 191 658.00 | | 191 658.00 | 191 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 015.00 | | 392 015.00 | 392 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 993.00 | 168 937.00 | 729 056.00 | 897 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DG Autres réserves | 23 100.00 | 47 433.00 | | 23 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 614.00 | 110 384.00 | | 150 614.00 |
DL TOTAL (I) | 511 084.00 | 447 470.00 | | 511 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 774.00 | 8 779.00 | | 3 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 28 744.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 624.00 | 157 377.00 | | 141 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 370.00 | 56 005.00 | | 71 370.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 972.00 | 250 924.00 | | 217 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 056.00 | 698 394.00 | | 729 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 972.00 | 247 153.00 | | 217 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 707.00 | | 1 820.00 | 505 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 505 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 180 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 976.00 | | 1 820.00 | 179 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 360.00 | 5 126.00 | 1 549.00 | 165 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 833.00 | 5 126.00 | 1 549.00 | 160 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 817.00 | 48 132.00 | 1 684.00 | 49 817.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 972.00 | 217 972.00 | | 217 972.00 |