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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 527.00 | 3 109.00 | 1 418.00 | 4 527.00 |
AH Fonds commercial | 273 189.00 | | 273 189.00 | 273 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 2 205.00 | 2 695.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 512.00 | 153 697.00 | 20 815.00 | 174 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 514.00 | 159 011.00 | 305 503.00 | 464 514.00 |
BT Marchandises | 131 809.00 | | 131 809.00 | 131 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CF Disponibilités | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 517.00 | | 363 517.00 | 363 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 031.00 | 159 011.00 | 669 020.00 | 828 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 653.00 | 289 653.00 | | 289 653.00 |
DG Autres réserves | 42 314.00 | 36 637.00 | | 42 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 119.00 | 101 677.00 | | 92 119.00 |
DL TOTAL (I) | 424 086.00 | 427 967.00 | | 424 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 663.00 | 14 822.00 | | 27 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 540.00 | 135 380.00 | | 145 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | 49 689.00 | | 57 815.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 59.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 933.00 | 199 949.00 | | 244 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 020.00 | 627 916.00 | | 669 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 156.00 | 199 949.00 | | 236 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 713.00 | | 21 699.00 | 453 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 7 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 897.00 | 464 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 997.00 | 179 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 716.00 | | | 277 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 708.00 | | 16 701.00 | 172 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 4 998.00 | 3 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 652.00 | 7 356.00 | 9 997.00 | 161 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 509.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 052.00 | 5 847.00 | 9 997.00 | 160 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 540.00 | 145 540.00 | | 145 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
VB T. V. A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 761.00 | 4 984.00 | 8 777.00 | 13 761.00 |
VI Groupe et associés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 929.00 | 56 245.00 | 1 684.00 | 57 929.00 |
VW T.V.A. | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 933.00 | 236 156.00 | 8 777.00 | 244 933.00 |