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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 962.00 | | 1 155 962.00 | 1 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 610.00 | 506 263.00 | 103 346.00 | 609 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 103.00 | | 272 103.00 | 272 103.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 507.00 | 612 142.00 | 2 965 365.00 | 3 577 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 401.00 | 10 000.00 | 2 777 401.00 | 2 787 401.00 |
BZ Autres créances | 1 465 279.00 | | 1 465 279.00 | 1 465 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 515.00 | 15 759.00 | 1 756.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 2 658 606.00 | | 2 658 606.00 | 2 658 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 607.00 | | 118 607.00 | 118 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 930.00 | 25 759.00 | 7 028 171.00 | 7 053 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 438.00 | 637 902.00 | 9 993 536.00 | 10 631 438.00 |
CU Autres participations | 1 419 096.00 | 60 000.00 | 1 359 096.00 | 1 419 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 478.00 | 360 478.00 | | 360 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 621.00 | 804 621.00 | | 804 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
DH Report à nouveau | -573 229.00 | -728 577.00 | | -573 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 151.00 | 155 348.00 | | 30 151.00 |
DK Provisions réglementées | 35 500.00 | 35 373.00 | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 693 570.00 | 663 292.00 | | 693 570.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 806.00 | | | 1 084 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 412.00 | 397 892.00 | | 186 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 685.00 | 2 088 328.00 | | 3 355 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 760.00 | 1 275 888.00 | | 1 801 760.00 |
EA Autres dettes | 2 816 360.00 | 54 339.00 | | 2 816 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 259 965.00 | 3 831 483.00 | | 9 259 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 993 536.00 | 4 534 775.00 | | 9 993 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 074 264.00 | 86 824.00 | 8 161 088.00 | 8 074 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 264.00 | 86 824.00 | 8 161 088.00 | 8 074 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 161 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 110 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 006.00 | 16 064.00 | | 15 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 531.00 | 381 000.00 | | 64 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 538.00 | 397 064.00 | | 79 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 972.00 | 61 911.00 | | 127 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 350.00 | 381 000.00 | | 152 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | 5 461.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 450.00 | 448 372.00 | | 280 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 912.00 | -51 308.00 | | -200 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 431 315.00 | 10 115 938.00 | | 8 431 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 163.00 | 9 960 590.00 | | 8 401 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 151.00 | 155 348.00 | | 30 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 373.00 | 127.00 | | 35 373.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 346.00 | 12 872.00 | 16 460.00 | 29 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 355 685.00 | 3 355 685.00 | | 3 355 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 816 361.00 | 2 816 361.00 | | 2 816 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 718 249.00 | 4 371 289.00 | 346 960.00 | 4 718 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 259 965.00 | 8 352 768.00 | 907 198.00 | 9 259 965.00 |