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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 243.00 | 37 031.00 | 2 212.00 | 39 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 962.00 | | 1 155 962.00 | 1 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 906.00 | 529 484.00 | 91 422.00 | 620 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 975.00 | | 358 975.00 | 358 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 856.00 | | 74 856.00 | 74 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 139.00 | 626 515.00 | 3 052 624.00 | 3 679 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 522 959.00 | 32 835.00 | 3 490 124.00 | 3 522 959.00 |
BZ Autres créances | 2 045 121.00 | | 2 045 121.00 | 2 045 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 274.00 | 16 657.00 | 3 616.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 1 435 715.00 | | 1 435 715.00 | 1 435 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 088 740.00 | 49 492.00 | 7 039 247.00 | 7 088 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 767 879.00 | 676 008.00 | 10 091 871.00 | 10 767 879.00 |
CU Autres participations | 1 429 196.00 | 60 000.00 | 1 369 196.00 | 1 429 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 478.00 | 360 478.00 | | 360 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 621.00 | 804 621.00 | | 804 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
DH Report à nouveau | -543 077.00 | -573 229.00 | | -543 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | 30 151.00 | | 5 747.00 |
DK Provisions réglementées | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 699 317.00 | 693 570.00 | | 699 317.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111 608.00 | 1 084 806.00 | | 1 111 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 864.00 | 186 412.00 | | 188 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 118.00 | 3 355 685.00 | | 3 143 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 792.00 | 1 801 760.00 | | 1 681 792.00 |
EA Autres dettes | 3 186 083.00 | 2 816 360.00 | | 3 186 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 087.00 | 14 940.00 | | 41 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 352 553.00 | 9 259 965.00 | | 9 352 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 091 871.00 | 9 993 536.00 | | 10 091 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 230 546.00 | 657 753.00 | 12 888 299.00 | 12 230 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 230 546.00 | 657 753.00 | 12 888 299.00 | 12 230 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 050 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 034 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 514 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 835.00 | |
GE Autres charges | | | 11 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 909 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 287.00 | 15 006.00 | | 113 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 531.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 390.00 | 79 538.00 | | 114 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 867.00 | 127 972.00 | | 182 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 867.00 | 280 450.00 | | 182 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 477.00 | -200 912.00 | | -68 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 170 456.00 | 8 431 315.00 | | 13 170 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 164 709.00 | 8 401 163.00 | | 13 164 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | 30 151.00 | | 5 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 22 835.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 759.00 | 23 734.00 | | 25 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 259.00 | 23 734.00 | | 101 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 864.00 | 188 864.00 | | 188 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 118.00 | 3 143 118.00 | | 3 143 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186 084.00 | 3 186 084.00 | | 3 186 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111 608.00 | 309 934.00 | 801 674.00 | 1 111 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 681 793.00 | 1 681 793.00 | | 1 681 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 065 672.00 | 5 631 841.00 | 433 832.00 | 6 065 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 554.00 | 8 550 880.00 | 801 674.00 | 9 352 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |