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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 962.00 | | 1 155 962.00 | 1 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 931.00 | 494 858.00 | 111 074.00 | 605 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 418.00 | 258 000.00 | 572 418.00 | 830 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158 185.00 | 803 991.00 | 3 354 194.00 | 4 158 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 450.00 | | 101 450.00 | 101 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754 426.00 | | 4 754 426.00 | 4 754 426.00 |
BZ Autres créances | 2 101 736.00 | | 2 101 736.00 | 2 101 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 937.00 | 19 071.00 | 133 866.00 | 152 937.00 |
CF Disponibilités | 2 922 524.00 | | 2 922 524.00 | 2 922 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 067 419.00 | 19 071.00 | 10 048 349.00 | 10 067 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 225 605.00 | 823 062.00 | 13 402 542.00 | 14 225 605.00 |
CU Autres participations | 1 430 721.00 | 10 000.00 | 1 420 721.00 | 1 430 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 479.00 | 360 479.00 | | 360 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
DH Report à nouveau | 151 006.00 | 55 677.00 | | 151 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 961.00 | 95 329.00 | | 165 961.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 986 785.00 | 820 824.00 | | 986 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 612.00 | 2 618 965.00 | | 2 372 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 468.00 | 67 111.00 | | 75 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 537.00 | 3 674 230.00 | | 4 608 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 194.00 | 2 016 784.00 | | 1 705 194.00 |
EA Autres dettes | 3 122 031.00 | 3 346 005.00 | | 3 122 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 916.00 | 287 195.00 | | 531 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 415 757.00 | 12 010 290.00 | | 12 415 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 402 542.00 | 12 831 114.00 | | 13 402 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 302 948.00 | 543 775.00 | 15 846 724.00 | 15 302 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 302 948.00 | 543 775.00 | 15 846 724.00 | 15 302 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 275 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 088.00 | |
GE Autres charges | | | 35 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 602 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 120 000.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 090.00 | 109 778.00 | | 61 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 2 264.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 163.00 | 112 043.00 | | 61 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 823.00 | 7 957.00 | | -58 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002 579.00 | 16 327 269.00 | | 16 002 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 836 618.00 | 16 231 940.00 | | 15 836 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 961.00 | 95 329.00 | | 165 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 928.00 | 46 087.00 | 54 024.00 | 543 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 794.00 | 46 087.00 | 54 024.00 | 502 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 036.00 | 1 128.00 | 18 094.00 | 36 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 036.00 | 1 128.00 | 18 094.00 | 36 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 036.00 | 1 128.00 | 18 094.00 | 42 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 467.00 | 33 356.00 | | 75 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608 537.00 | 4 608 537.00 | | 4 608 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 195.00 | 1 705 195.00 | | 1 705 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122 031.00 | 3 122 031.00 | | 3 122 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 916.00 | 531 916.00 | | 531 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924 437.00 | | 924 437.00 | 924 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372 612.00 | 323 628.00 | 2 048 984.00 | 2 372 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890 510.00 | 6 890 510.00 | | 6 890 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 814 947.00 | 6 890 510.00 | 924 437.00 | 7 814 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 415 757.00 | 10 324 662.00 | 2 048 984.00 | 12 415 757.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |