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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 962.00 | | 1 155 962.00 | 1 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 183.00 | 502 794.00 | 89 389.00 | 592 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 172.00 | 108 000.00 | 792 172.00 | 900 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 019.00 | | 94 019.00 | 94 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 429.00 | 661 928.00 | 3 551 501.00 | 4 213 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 267 605.00 | | 4 267 605.00 | 4 267 605.00 |
BZ Autres créances | 2 223 898.00 | | 2 223 898.00 | 2 223 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 937.00 | 36 036.00 | 116 900.00 | 152 937.00 |
CF Disponibilités | 2 550 483.00 | | 2 550 483.00 | 2 550 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 315 649.00 | 36 036.00 | 9 279 613.00 | 9 315 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 529 078.00 | 697 964.00 | 12 831 114.00 | 13 529 078.00 |
CU Autres participations | 1 429 958.00 | 10 000.00 | 1 419 958.00 | 1 429 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 479.00 | 360 479.00 | | 360 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
DH Report à nouveau | 55 677.00 | 23 420.00 | | 55 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 329.00 | 32 257.00 | | 95 329.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 820 824.00 | 725 495.00 | | 820 824.00 |
DP Provisions pour risques | | 120 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 127 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 247 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 618 965.00 | 480 567.00 | | 2 618 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 111.00 | 74 611.00 | | 67 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 230.00 | 3 719 892.00 | | 3 674 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 784.00 | 1 600 408.00 | | 2 016 784.00 |
EA Autres dettes | 3 346 005.00 | 4 032 571.00 | | 3 346 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 195.00 | 30 000.00 | | 287 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 010 290.00 | 9 942 222.00 | | 12 010 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 831 114.00 | 10 915 217.00 | | 12 831 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 521 517.00 | 543 447.00 | 16 064 964.00 | 15 521 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 521 517.00 | 543 447.00 | 16 064 964.00 | 15 521 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 426 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 095 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 809.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | 29 500.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 33 309.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 778.00 | 346 751.00 | | 109 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 043.00 | 466 751.00 | | 112 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 957.00 | -433 442.00 | | 7 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 978.00 | -8 310.00 | | -18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 327 269.00 | 13 576 188.00 | | 16 327 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 231 940.00 | 13 543 932.00 | | 16 231 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 329.00 | 32 257.00 | | 95 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 486.00 | 41 531.00 | 61 089.00 | 563 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 352.00 | 41 531.00 | 61 089.00 | 522 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 522 352.00 | 41 531.00 | 61 089.00 | 522 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 498.00 | 18 094.00 | 1 556.00 | 19 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 984.00 | 59 625.00 | 62 645.00 | 700 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 984.00 | 59 625.00 | 62 645.00 | 700 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 111.00 | 27 500.00 | | 67 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 230.00 | 3 674 230.00 | | 3 674 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 784.00 | 2 016 784.00 | | 2 016 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 005.00 | 3 346 005.00 | | 3 346 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 195.00 | 287 195.00 | | 287 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 994 192.00 | | 994 192.00 | 994 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 618 965.00 | 248 152.00 | 2 068 612.00 | 2 618 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 586 071.00 | 6 586 071.00 | | 6 586 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 580 263.00 | 6 586 071.00 | 994 192.00 | 7 580 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 010 290.00 | 9 599 866.00 | 2 068 612.00 | 12 010 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |