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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 133.00 | 40 081.00 | 1 052.00 | 41 133.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 962.00 | | 1 155 962.00 | 1 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 751.00 | 567 440.00 | 73 310.00 | 640 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 617.00 | | 300 617.00 | 300 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 731.00 | 757 521.00 | 2 899 209.00 | 3 656 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114 987.00 | 15 000.00 | 5 099 987.00 | 5 114 987.00 |
BZ Autres créances | 3 698 113.00 | | 3 698 113.00 | 3 698 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 274.00 | 18 724.00 | 1 550.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 785 322.00 | | 785 322.00 | 785 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 013.00 | | 61 013.00 | 61 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 704 491.00 | 33 724.00 | 9 670 767.00 | 9 704 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 361 223.00 | 791 246.00 | 12 569 977.00 | 13 361 223.00 |
CU Autres participations | 1 429 958.00 | 150 000.00 | 1 279 958.00 | 1 429 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 478.00 | 360 478.00 | | 360 478.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 291.00 | 804 621.00 | | 267 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
DH Report à nouveau | | -543 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 420.00 | 5 747.00 | | 23 420.00 |
DK Provisions réglementées | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DL TOTAL (I) | 722 738.00 | 699 317.00 | | 722 738.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 500.00 | 40 000.00 | | 92 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 673.00 | 1 111 608.00 | | 801 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 610.00 | 188 864.00 | | 72 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 098.00 | 3 143 118.00 | | 4 756 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 985.00 | 1 681 792.00 | | 1 688 985.00 |
EA Autres dettes | 4 376 720.00 | 3 186 083.00 | | 4 376 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 650.00 | 41 087.00 | | 58 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 754 738.00 | 9 352 553.00 | | 11 754 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 569 977.00 | 10 091 871.00 | | 12 569 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 702 675.00 | 728 791.00 | 15 431 466.00 | 14 702 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 702 675.00 | 728 791.00 | 15 431 466.00 | 14 702 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 486 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 147 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 653 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 375.00 | |
GE Autres charges | | | 64 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 401 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 572.00 | 113 287.00 | | 9 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 723.00 | 114 390.00 | | 41 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 514.00 | 182 867.00 | | 180 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 704.00 | 182 867.00 | | 214 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 980.00 | -68 477.00 | | -172 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 788 866.00 | 13 170 456.00 | | 15 788 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 765 446.00 | 13 164 709.00 | | 15 765 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 420.00 | 5 747.00 | | 23 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 69 375.00 | 16 875.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 835.00 | 5 000.00 | 22 835.00 | 32 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 493.00 | 7 066.00 | 22 835.00 | 49 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 993.00 | 76 441.00 | 39 710.00 | 124 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 611.00 | 33 000.00 | | 72 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 756 099.00 | 4 756 099.00 | | 4 756 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376 721.00 | 4 376 721.00 | | 4 376 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 674.00 | 302 208.00 | 499 466.00 | 801 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688 985.00 | 1 688 985.00 | | 1 688 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 263 041.00 | 8 874 115.00 | 388 926.00 | 9 263 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 754 739.00 | 11 215 663.00 | 499 466.00 | 11 754 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |