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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
AH Fonds commercial | 1 155 962.00 | | 1 155 962.00 | 1 155 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 885.00 | 522 352.00 | 103 532.00 | 625 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 862.00 | 108 000.00 | 606 862.00 | 714 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 308.00 | | 88 308.00 | 88 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 109.00 | 681 486.00 | 3 374 623.00 | 4 056 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 157.00 | | 167 157.00 | 167 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 368.00 | | 4 575 368.00 | 4 575 368.00 |
BZ Autres créances | 1 748 437.00 | | 1 748 437.00 | 1 748 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 974.00 | 19 498.00 | 31 475.00 | 50 974.00 |
CF Disponibilités | 978 682.00 | | 978 682.00 | 978 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 475.00 | | 39 475.00 | 39 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 092.00 | 19 498.00 | 7 540 594.00 | 7 560 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 201.00 | 700 984.00 | 10 915 217.00 | 11 616 201.00 |
CU Autres participations | 1 429 958.00 | 10 000.00 | 1 419 958.00 | 1 429 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 479.00 | 360 479.00 | | 360 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 291.00 | 267 291.00 | | 267 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
DH Report à nouveau | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 23 420.00 | | 32 257.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 35 500.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 725 495.00 | 722 738.00 | | 725 495.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 500.00 | 52 500.00 | | 127 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 500.00 | 92 500.00 | | 247 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 567.00 | 801 674.00 | | 480 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 611.00 | 72 611.00 | | 74 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 892.00 | 4 783 948.00 | | 3 719 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 408.00 | 1 688 985.00 | | 1 600 408.00 |
EA Autres dettes | 4 032 571.00 | 4 376 721.00 | | 4 032 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 58 650.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 942 222.00 | 11 782 588.00 | | 9 942 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 915 217.00 | 12 597 828.00 | | 10 915 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 838 517.00 | 494 274.00 | 13 332 792.00 | 12 838 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 838 517.00 | 494 274.00 | 13 332 792.00 | 12 838 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 388 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 084 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 928 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809.00 | 32 151.00 | | 3 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 309.00 | 41 723.00 | | 33 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346 751.00 | 180 514.00 | | 346 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 751.00 | 214 704.00 | | 466 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433 442.00 | -172 981.00 | | -433 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 310.00 | | | -8 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 576 188.00 | 15 788 867.00 | | 13 576 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 932.00 | 15 765 446.00 | | 13 543 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257.00 | 23 420.00 | | 32 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 522.00 | 38 861.00 | 82 896.00 | 607 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 081.00 | 1 053.00 | | 40 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 441.00 | 37 808.00 | 82 896.00 | 567 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 500.00 | | 29 500.00 | 35 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 000.00 | 195 000.00 | 69 500.00 | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 724.00 | 774.00 | | 18 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 724.00 | 774.00 | 15 000.00 | 33 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 724.00 | 195 774.00 | 84 500.00 | 161 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 611.00 | 35 000.00 | | 74 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 719 892.00 | 3 719 892.00 | | 3 719 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600 408.00 | 1 600 408.00 | | 1 600 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032 571.00 | 4 032 571.00 | | 4 032 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803 170.00 | | 803 170.00 | 803 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 567.00 | 251 722.00 | 228 845.00 | 480 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363 280.00 | 6 363 280.00 | | 6 363 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166 450.00 | 6 363 280.00 | 803 170.00 | 7 166 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 049.00 | 9 669 593.00 | 228 845.00 | 9 938 049.00 |