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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 436.00 | 7 829.00 | 17 607.00 | 25 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 927.00 | 150 502.00 | 9 425.00 | 159 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 194.00 | 160 802.00 | 80 392.00 | 241 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 114.00 | 47 800.00 | 26 314.00 | 74 114.00 |
BZ Autres créances | 450 704.00 | | 450 704.00 | 450 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 969.00 | 47 800.00 | 499 169.00 | 546 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 163.00 | 208 602.00 | 579 561.00 | 788 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 500.00 | 712.00 | | 67 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 774.00 | 86 787.00 | | 51 774.00 |
DL TOTAL (I) | 163 274.00 | 131 500.00 | | 163 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 352.00 | 53 165.00 | | 74 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 619.00 | 22 092.00 | | 25 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 178.00 | 135 675.00 | | 160 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 234.00 | 53 408.00 | | 46 234.00 |
EA Autres dettes | 77 091.00 | 56 956.00 | | 77 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 310.00 | 242.00 | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 787.00 | 321 540.00 | | 384 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 561.00 | 453 041.00 | | 579 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 167.00 | 299 448.00 | | 359 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 352.00 | 53 165.00 | | 74 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | 1 051.00 | 1 121.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 624 575.00 | 1 907 000.00 | 2 531 576.00 | 624 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 645.00 | 1 908 051.00 | 2 532 697.00 | 624 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 539 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | 1 564.00 | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | 1 564.00 | | 1 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 225.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 1 339.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 3 032.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 192.00 | 2 355 688.00 | | 2 541 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 418.00 | 2 268 900.00 | | 2 489 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 774.00 | 86 787.00 | | 51 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 991.00 | | 16 595.00 | 225 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 241 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 185 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 075.00 | | 13 681.00 | 173 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 297.00 | | 2 914.00 | 41 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 288.00 | 8 906.00 | 1 393.00 | 153 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 817.00 | 8 906.00 | 1 393.00 | 150 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 900.00 | 5 200.00 | 7 300.00 | 49 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 900.00 | 5 200.00 | 7 300.00 | 49 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 900.00 | 36 700.00 | 7 300.00 | 49 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 700.00 | 7 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 178.00 | 160 178.00 | | 160 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 091.00 | 77 091.00 | | 77 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
UX Autres créances clients | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VB T. V. A. | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
VC Groupe et associés | 390 920.00 | | | 390 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 238.00 | 525 025.00 | 44 212.00 | 569 238.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 167.00 | 359 167.00 | | 359 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 855.00 | 16 767.00 | | 8 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 3 508.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 294 721.00 | 247 954.00 | | 294 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 517.00 | 262 883.00 | | 257 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 090 781.00 | 971 908.00 | | 1 090 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 940.00 | 5 586.00 | | 3 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 576.00 | 10 807.00 | | 11 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 431.00 | 27 574.00 | | 20 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 222.00 | 105 769.00 | | 125 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 647 461.00 | 1 491 842.00 | | 1 647 461.00 |