| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 774.00 | 24 134.00 | 639.00 | 24 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 063.00 | 124 512.00 | 11 551.00 | 136 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 373.00 | 151 118.00 | 67 254.00 | 218 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 617.00 | 41 500.00 | 58 117.00 | 99 617.00 |
BZ Autres créances | 607 533.00 | | 607 533.00 | 607 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 009.00 | 41 500.00 | 679 509.00 | 721 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 382.00 | 192 618.00 | 746 764.00 | 939 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 876.00 | 117 741.00 | | 25 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 344.00 | 48 135.00 | | 129 344.00 |
DL TOTAL (I) | 199 220.00 | 209 876.00 | | 199 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 1 850.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 1 850.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 151.00 | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 526.00 | 31 300.00 | | 29 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 869.00 | 191 661.00 | | 170 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 298.00 | 181 797.00 | | 197 298.00 |
EA Autres dettes | 141 236.00 | 101 371.00 | | 141 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 063.00 | 7 897.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 044.00 | 514 178.00 | | 547 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 764.00 | 725 905.00 | | 746 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 518.00 | 482 878.00 | | 517 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | 1 024.00 | 1 244.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 653 292.00 | 2 389 195.00 | 3 042 487.00 | 653 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 512.00 | 2 390 219.00 | 3 043 731.00 | 653 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | 4 357.00 | | 5 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 365.00 | 4 357.00 | | 11 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 408.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 408.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 302.00 | 3 949.00 | | 10 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 638.00 | 18 877.00 | | 46 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 908.00 | 2 510 307.00 | | 3 059 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 564.00 | 2 462 172.00 | | 2 930 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 344.00 | 48 135.00 | | 129 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 545.00 | | 12 499.00 | 242 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 672.00 | 218 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 672.00 | 160 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 010.00 | | 12 499.00 | 185 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 955.00 | 9 835.00 | 36 672.00 | 177 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 484.00 | 9 835.00 | 36 672.00 | 175 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 814.00 | 2 454.00 | 814.00 | 814.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 664.00 | 2 954.00 | 2 664.00 | 2 664.00 |
6T Sur comptes clients | 41 700.00 | 200.00 | 400.00 | 41 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 700.00 | 200.00 | 400.00 | 41 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 364.00 | 3 154.00 | 3 064.00 | 44 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 154.00 | 3 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 236.00 | 141 236.00 | | 141 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
UX Autres créances clients | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VC Groupe et associés | 585 001.00 | 585 001.00 | | 585 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 150.00 | 708 233.00 | 45 917.00 | 754 150.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 518.00 | 517 518.00 | | 517 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 393.00 | 11 587.00 | | 9 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 886.00 | 2 160.00 | | 2 886.00 |
ST Autres comptes | 309 358.00 | 295 913.00 | | 309 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 538.00 | 254 538.00 | | 254 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 421 690.00 | 1 105 857.00 | | 1 421 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 517.00 | 9 371.00 | | 5 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 699.00 | 21 908.00 | | 15 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 092.00 | 33 495.00 | | 25 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 163.00 | 127 997.00 | | 131 163.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 998 236.00 | 1 667 840.00 | | 1 998 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |