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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 436.00 | 22 710.00 | 2 725.00 | 25 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 553.00 | 138 966.00 | 22 586.00 | 161 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 524.00 | 164 148.00 | 80 376.00 | 244 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 276.00 | 41 400.00 | 54 876.00 | 96 276.00 |
BZ Autres créances | 429 343.00 | | 429 343.00 | 429 343.00 |
CF Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 103.00 | 41 400.00 | 501 703.00 | 543 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 628.00 | 205 548.00 | 582 080.00 | 787 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 785.00 | 89 142.00 | | 84 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 955.00 | 3 142.00 | | 32 955.00 |
DL TOTAL (I) | 161 741.00 | 136 285.00 | | 161 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 164.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 091.00 | 25 010.00 | | 39 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 285.00 | 165 166.00 | | 223 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 140.00 | 114 121.00 | | 62 140.00 |
EA Autres dettes | 93 032.00 | 51 585.00 | | 93 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 133.00 | 672.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 839.00 | 356 720.00 | | 419 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 080.00 | 493 505.00 | | 582 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 748.00 | 331 710.00 | | 380 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328.00 | 180.00 | 508.00 | 328.00 |
FG Production vendue services | 616 939.00 | 2 192 071.00 | 2 809 010.00 | 616 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 267.00 | 2 192 251.00 | 2 809 519.00 | 617 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | 6 200.00 | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 6 200.00 | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 139.00 | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | 139.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | 6 061.00 | | 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | 11 537.00 | | 9 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 240.00 | 2 779 975.00 | | 2 814 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 284.00 | 2 776 833.00 | | 2 781 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 955.00 | 3 142.00 | | 32 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 261.00 | | 3 263.00 | 241 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 727.00 | | 3 263.00 | 183 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 041.00 | 19 107.00 | | 145 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 570.00 | 19 107.00 | | 142 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 500.00 | 1 900.00 | | 39 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 500.00 | 1 900.00 | | 39 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 2 400.00 | 500.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 285.00 | 223 285.00 | | 223 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
UX Autres créances clients | 96 276.00 | 96 276.00 | | 96 276.00 |
VB T. V. A. | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
VC Groupe et associés | 312 561.00 | 312 561.00 | | 312 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VP Divers | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 840.00 | 525 923.00 | 45 917.00 | 571 840.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 748.00 | 380 748.00 | | 380 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 767.00 | 12 175.00 | | 12 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 211.00 | 4 714.00 | | 2 211.00 |
ST Autres comptes | 313 637.00 | 289 093.00 | | 313 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 857.00 | 246 289.00 | | 252 857.00 |
YT Sous‐traitance | 1 305 383.00 | 1 343 497.00 | | 1 305 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 436.00 | 24 378.00 | | 44 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 781.00 | 22 333.00 | | 22 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 548.00 | 34 508.00 | | 35 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 665.00 | 109 148.00 | | 122 665.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 526.00 | 1 907 972.00 | | 1 918 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |