| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 437.00 | 12 790.00 | 12 647.00 | 25 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 614.00 | 110 328.00 | 46 286.00 | 156 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 844.00 | 125 588.00 | 113 255.00 | 238 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 925.00 | 47 800.00 | 41 125.00 | 88 925.00 |
BZ Autres créances | 335 810.00 | | 335 810.00 | 335 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 057.00 | 47 800.00 | 387 257.00 | 435 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 901.00 | 173 388.00 | 500 512.00 | 673 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 275.00 | 67 501.00 | | 99 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 868.00 | 51 774.00 | | 44 868.00 |
DL TOTAL (I) | 188 142.00 | 163 275.00 | | 188 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500.00 | 31 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 31 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 689.00 | 74 353.00 | | 4 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 683.00 | 25 619.00 | | 16 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 780.00 | 160 178.00 | | 184 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | 46 234.00 | | 59 335.00 |
EA Autres dettes | 42 057.00 | 77 091.00 | | 42 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 327.00 | 1 311.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 870.00 | 384 787.00 | | 309 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 512.00 | 579 562.00 | | 500 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 754.00 | 754.00 | |
FG Production vendue services | 608 180.00 | 1 910 137.00 | 2 518 317.00 | 608 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 180.00 | 1 910 891.00 | 2 519 071.00 | 608 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 762.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 351.00 | 1 194.00 | | 2 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 351.00 | 1 194.00 | | 12 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 2.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 2.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 242.00 | 1 192.00 | | 12 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 4 008.00 | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 287.00 | 2 541 192.00 | | 2 564 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 419.00 | 2 489 418.00 | | 2 519 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 868.00 | 51 774.00 | | 44 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 194.00 | | 47 999.00 | 241 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 350.00 | 238 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 350.00 | 182 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 364.00 | | 47 037.00 | 185 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 212.00 | | 962.00 | 44 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 802.00 | 15 136.00 | 50 350.00 | 160 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 331.00 | 15 136.00 | 50 350.00 | 158 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 2 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 300.00 | 2 500.00 | 31 500.00 | 79 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 441.00 | 29 441.00 | | 29 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 175.00 | 1.00 | | 45 175.00 |
UX Autres créances clients | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
VC Groupe et associés | 274 620.00 | | | 274 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 119.00 | 424 945.00 | 45 174.00 | 470 119.00 |
VW T.V.A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 187.00 | 293 187.00 | | 293 187.00 |