| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 573.00 | 150 047.00 | 9 526.00 | 159 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 545.00 | 177 955.00 | 64 590.00 | 242 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 568.00 | 41 700.00 | 54 868.00 | 96 568.00 |
BZ Autres créances | 589 683.00 | | 589 683.00 | 589 683.00 |
CF Disponibilités | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 014.00 | 41 700.00 | 661 314.00 | 703 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 560.00 | 219 655.00 | 725 905.00 | 945 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 741.00 | 84 785.00 | | 117 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 135.00 | 32 955.00 | | 48 135.00 |
DL TOTAL (I) | 209 876.00 | 161 741.00 | | 209 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 850.00 | 500.00 | | 1 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 850.00 | 500.00 | | 1 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 155.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 300.00 | 39 091.00 | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 661.00 | 223 285.00 | | 191 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 797.00 | 62 140.00 | | 181 797.00 |
EA Autres dettes | 101 371.00 | 93 032.00 | | 101 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 897.00 | 2 133.00 | | 7 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 178.00 | 419 839.00 | | 514 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 905.00 | 582 080.00 | | 725 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 878.00 | 380 748.00 | | 482 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157.00 | 119.00 | 277.00 | 157.00 |
FG Production vendue services | 628 472.00 | 1 873 012.00 | 2 501 485.00 | 628 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 629.00 | 1 873 132.00 | 2 501 762.00 | 628 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | 2 729.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 2 729.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 2 367.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 2 367.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 949.00 | 362.00 | | 3 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 877.00 | 9 752.00 | | 18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 307.00 | 2 814 240.00 | | 2 510 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 172.00 | 2 781 284.00 | | 2 462 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 135.00 | 32 955.00 | | 48 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 524.00 | | 958.00 | 244 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 938.00 | 242 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 938.00 | 185 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 990.00 | | 958.00 | 186 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 148.00 | 16 744.00 | 2 938.00 | 164 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 677.00 | 16 744.00 | 2 938.00 | 161 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 814.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | 2 664.00 | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 400.00 | 1 900.00 | 1 600.00 | 41 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 400.00 | 1 900.00 | 1 600.00 | 41 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 900.00 | 4 564.00 | 2 100.00 | 41 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 564.00 | 2 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 661.00 | 191 661.00 | | 191 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 056.00 | 24 056.00 | | 24 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 719.00 | 146 719.00 | | 146 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
UX Autres créances clients | 96 568.00 | 96 568.00 | | 96 568.00 |
VB T. V. A. | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VC Groupe et associés | 541 003.00 | 541 003.00 | | 541 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 476.00 | 686 559.00 | 45 917.00 | 732 476.00 |
VW T.V.A. | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 878.00 | 482 878.00 | | 482 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | 12 767.00 | | 11 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 160.00 | 2 211.00 | | 2 160.00 |
ST Autres comptes | 295 913.00 | 313 637.00 | | 295 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 538.00 | 252 857.00 | | 254 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 105 857.00 | 1 305 383.00 | | 1 105 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 371.00 | 44 436.00 | | 9 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 908.00 | 22 781.00 | | 21 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 495.00 | 35 548.00 | | 33 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 997.00 | 122 665.00 | | 127 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 667 840.00 | 1 918 526.00 | | 1 667 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |