| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 436.00 | 17 750.00 | 7 686.00 | 25 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 290.00 | 124 820.00 | 33 469.00 | 158 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 261.00 | 145 041.00 | 96 220.00 | 241 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 687.00 | 39 500.00 | 24 187.00 | 63 687.00 |
BZ Autres créances | 363 983.00 | | 363 983.00 | 363 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 784.00 | 39 500.00 | 397 284.00 | 436 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 046.00 | 184 541.00 | 493 505.00 | 678 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 142.00 | 99 274.00 | | 89 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142.00 | 44 867.00 | | 3 142.00 |
DL TOTAL (I) | 136 285.00 | 188 142.00 | | 136 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 4 688.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 010.00 | 16 682.00 | | 25 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 184 779.00 | | 165 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 121.00 | 59 335.00 | | 114 121.00 |
EA Autres dettes | 51 585.00 | 42 057.00 | | 51 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672.00 | 2 326.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 720.00 | 309 870.00 | | 356 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 505.00 | 500 512.00 | | 493 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 710.00 | 293 187.00 | | 331 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 688.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 481.00 | 481.00 | |
FG Production vendue services | 546 143.00 | 2 215 182.00 | 2 761 326.00 | 546 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 143.00 | 2 215 664.00 | 2 761 807.00 | 546 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 200.00 | 2 351.00 | | 6 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 200.00 | 12 351.00 | | 6 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 109.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 109.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 061.00 | 12 241.00 | | 6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 537.00 | 2 401.00 | | 11 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 975.00 | 2 564 286.00 | | 2 779 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 833.00 | 2 519 419.00 | | 2 776 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142.00 | 44 867.00 | | 3 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 843.00 | | 2 418.00 | 238 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 051.00 | | 1 676.00 | 182 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 174.00 | | 742.00 | 45 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 588.00 | 19 453.00 | | 125 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 117.00 | 19 453.00 | | 123 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 47 800.00 | | 8 300.00 | 47 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 800.00 | | 8 300.00 | 47 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 300.00 | 500.00 | 10 800.00 | 50 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 10 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 166.00 | 165 166.00 | | 165 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
UX Autres créances clients | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VB T. V. A. | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VC Groupe et associés | 243 071.00 | 243 071.00 | | 243 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
VP Divers | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 888.00 | 427 971.00 | 45 917.00 | 473 888.00 |
VW T.V.A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 710.00 | 331 710.00 | | 331 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 175.00 | 14 774.00 | | 12 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 714.00 | 4 049.00 | | 4 714.00 |
ST Autres comptes | 289 093.00 | 284 899.00 | | 289 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 289.00 | 240 786.00 | | 246 289.00 |
YT Sous‐traitance | 1 343 497.00 | 1 147 902.00 | | 1 343 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 378.00 | 4 897.00 | | 24 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 333.00 | 11 523.00 | | 22 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 508.00 | 26 297.00 | | 34 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 148.00 | 123 546.00 | | 109 148.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 907 972.00 | 1 682 535.00 | | 1 907 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |