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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 434 525.00 | | 434 525.00 | 434 525.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 241 718.00 | 821 254.00 | 420 463.00 | 1 241 718.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 676 853.00 | 821 254.00 | 855 598.00 | 1 676 853.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
084 Disponibilités | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
110 Total général Actif | 1 716 555.00 | 821 254.00 | 895 300.00 | 1 716 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 695.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 862.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 739 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 019.00 | 536 699.00 | | 581 019.00 |
230 Autres produits | 3 220.00 | 9 755.00 | | 3 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 239.00 | 546 455.00 | | 584 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | 8.00 | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 785.00 | 39 205.00 | | 50 785.00 |
242 Autres charges externes. | 161 690.00 | 166 019.00 | | 161 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 975.00 | 26 494.00 | | 28 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 386.00 | 159 981.00 | | 188 386.00 |
252 Charges sociales | 51 602.00 | 49 848.00 | | 51 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 322.00 | 46 187.00 | | 51 322.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 655.00 | 487 747.00 | | 532 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 584.00 | 58 708.00 | | 51 584.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 3 036.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 5 002.00 | 6 774.00 | | 5 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 654.00 | 827.00 | | 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -476.00 | -8 157.00 | | -476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 654.00 | 62 300.00 | | 47 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 370.00 | | | 30 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 637 227.00 | | | 1 637 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |