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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 434 525.00 | | 434 525.00 | 434 525.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 280.00 | 365.00 | 915.00 | 1 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 475 735.00 | 1 023 301.00 | 452 434.00 | 1 475 735.00 |
040 Immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 912 150.00 | 1 023 666.00 | 888 484.00 | 1 912 150.00 |
060 Stock marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
072 Créances – Autres | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
084 Disponibilités | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
088 Caisse | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
110 Total général Actif | 1 966 936.00 | 1 023 666.00 | 943 270.00 | 1 966 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 695.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 53 862.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 818.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 666 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 623 124.00 | 664 796.00 | | 623 124.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 33 815.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 254.00 | 698 611.00 | | 623 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 353.00 | 64 241.00 | | 69 353.00 |
242 Autres charges externes. | 204 972.00 | 227 600.00 | | 204 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 305.00 | 28 931.00 | | 26 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 818.00 | 224 364.00 | | 287 818.00 |
252 Charges sociales | 87 880.00 | 52 961.00 | | 87 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 939.00 | 71 974.00 | | 67 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 241.00 | 670 045.00 | | 744 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 987.00 | 28 566.00 | | -120 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 319.00 | 3 684.00 | | 13 319.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | 2 783.00 | | 3 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 802.00 | 1 785.00 | | 7 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 790.00 | -9 643.00 | | -6 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 105.00 | 37 325.00 | | -112 105.00 |