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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 109.00 | 1 171.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 434 525.00 | | 434 525.00 | 434 525.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 508 483.00 | 430 174.00 | 78 310.00 | 508 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 883.00 | 125 396.00 | 82 487.00 | 207 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 584.00 | 400 062.00 | 174 522.00 | 574 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 365.00 | 955 741.00 | 931 624.00 | 1 887 365.00 |
BT Marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 086.00 | | 93 086.00 | 93 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 450.00 | 955 741.00 | 1 024 710.00 | 1 980 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 359 571.00 | 297 964.00 | | 359 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 325.00 | 91 607.00 | | 37 325.00 |
DL TOTAL (I) | 808 222.00 | 800 897.00 | | 808 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 674.00 | 166 596.00 | | 118 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 493.00 | 4 747.00 | | 14 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 382.00 | 20 293.00 | | 18 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | 21 248.00 | | 26 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | 26 118.00 | | 38 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 488.00 | 239 002.00 | | 216 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 710.00 | 1 039 899.00 | | 1 024 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 187.00 | 121 006.00 | | 147 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 796.00 | | 664 796.00 | 664 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 796.00 | | 664 796.00 | 664 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 813.00 | 6 162.00 | | 33 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 876.00 | 8 912.00 | | 1 876.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 684.00 | 73.00 | | 3 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 73.00 | | 3 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 7 103.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 7 103.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | -7 030.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 643.00 | -1 751.00 | | -9 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 294.00 | 696 620.00 | | 702 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 970.00 | 605 013.00 | | 664 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 325.00 | 91 607.00 | | 37 325.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 580.00 | 4 693.00 | | 24 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 223.00 | | 46 142.00 | 1 841 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 525.00 | | 1 280.00 | 434 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 088.00 | | 44 862.00 | 1 406 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 767.00 | 71 974.00 | | 883 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 767.00 | 71 865.00 | | 883 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 996.00 | 48 695.00 | 56 976.00 | 117 996.00 |
VI Groupe et associés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 555.00 | | | 47 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 106.00 | 128 805.00 | 56 976.00 | 198 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 931.00 | 26 640.00 | | 28 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 186.00 | 10 147.00 | | 10 186.00 |
ST Autres comptes | 186 462.00 | 146 621.00 | | 186 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 558.00 | 12 590.00 | | 17 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 209.00 | 990.00 | | 2 209.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 20 030.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 186.00 | 16 764.00 | | 11 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 931.00 | 26 640.00 | | 28 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 062.00 | 33 857.00 | | 28 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 459.00 | 30 362.00 | | 32 459.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 600.00 | 207 141.00 | | 227 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |