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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 525.00 | | 434 525.00 | 434 525.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 508 483.00 | 418 422.00 | 90 062.00 | 508 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 993.00 | 107 132.00 | 96 862.00 | 203 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 611.00 | 358 213.00 | 175 398.00 | 533 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 223.00 | 883 767.00 | 957 456.00 | 1 841 223.00 |
BT Marchandises | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 442.00 | | 82 442.00 | 82 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 665.00 | 883 767.00 | 1 039 899.00 | 1 923 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 297 964.00 | 280 310.00 | | 297 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 607.00 | 47 654.00 | | 91 607.00 |
DL TOTAL (I) | 800 897.00 | 739 290.00 | | 800 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 596.00 | 79 693.00 | | 166 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747.00 | 968.00 | | 4 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 293.00 | 5 630.00 | | 20 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 13 470.00 | | 21 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 118.00 | 32 879.00 | | 26 118.00 |
EA Autres dettes | | 23 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 002.00 | 156 010.00 | | 239 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 899.00 | 895 300.00 | | 1 039 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 006.00 | 104 722.00 | | 121 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 176.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 383.00 | | 690 383.00 | 690 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 383.00 | | 690 383.00 | 690 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 512.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 162.00 | 3 217.00 | | 6 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 912.00 | 8 813.00 | | 8 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 1 250.00 | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | 1 250.00 | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 103.00 | 654.00 | | 7 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 103.00 | 654.00 | | 7 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 030.00 | 596.00 | | -7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 751.00 | -476.00 | | -1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 620.00 | 585 489.00 | | 696 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 013.00 | 537 835.00 | | 605 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 607.00 | 47 654.00 | | 91 607.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 693.00 | 3 520.00 | | 4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 853.00 | | 164 370.00 | 1 676 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 525.00 | | | 434 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 718.00 | | 164 370.00 | 1 241 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 254.00 | 62 512.00 | | 821 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 254.00 | 62 512.00 | | 821 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 551.00 | 47 555.00 | 93 456.00 | 165 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 709.00 | 100 713.00 | 93 456.00 | 218 709.00 |