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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 877.00 | 403.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 434 525.00 | | 434 525.00 | 434 525.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 508 483.00 | 465 412.00 | 43 072.00 | 508 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 764.00 | 174 727.00 | 45 037.00 | 219 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 417.00 | 539 468.00 | 317 950.00 | 857 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 160.00 | 1 180 483.00 | 1 001 677.00 | 2 182 160.00 |
BT Marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
BZ Autres créances | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
CF Disponibilités | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 488.00 | | 246 488.00 | 246 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 647.00 | 1 180 483.00 | 1 248 165.00 | 2 428 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 213 329.00 | 254 791.00 | | 213 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 470.00 | -41 462.00 | | 62 470.00 |
DL TOTAL (I) | 687 125.00 | 624 655.00 | | 687 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 064.00 | 238 151.00 | | 433 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 597.00 | 12 335.00 | | 8 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 32 370.00 | | 47 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 102.00 | 58 551.00 | | 53 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 547.00 | 341 407.00 | | 542 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 165.00 | 966 062.00 | | 1 248 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 009.00 | 268 451.00 | | 317 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 341.00 | 51 888.00 | | 2 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 712 460.00 | | 712 460.00 | 712 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 460.00 | | 712 460.00 | 712 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 694.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -434.00 | 12 213.00 | | -434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 275.00 | 4 898.00 | | 6 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 953.00 | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 785.00 | 953.00 | | 18 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 521.00 | -953.00 | | -18 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 194.00 | -30 960.00 | | -73 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 120.00 | 487 324.00 | | 753 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 650.00 | 528 786.00 | | 690 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 470.00 | -41 462.00 | | 62 470.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 239.00 | 41 977.00 | | 44 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 784.00 | | 246 376.00 | 1 935 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 805.00 | | | 435 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 369.00 | | 246 296.00 | 1 499 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 80.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 789.00 | 93 694.00 | | 1 086 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 256.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 168.00 | 93 438.00 | | 1 086 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VB T. V. A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 679.00 | 205 185.00 | 172 147.00 | 340 679.00 |
VI Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 990.00 | | | 275 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 154.00 | 104 154.00 | | 104 154.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 793.00 | 186 713.00 | 80.00 | 186 793.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 502.00 | 317 009.00 | 172 147.00 | 452 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 405.00 | 21 131.00 | | 19 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 861.00 | 11 089.00 | | 12 861.00 |
ST Autres comptes | 193 810.00 | 146 856.00 | | 193 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 114.00 | 14 487.00 | | 18 114.00 |
YT Sous‐traitance | 2 203.00 | 499.00 | | 2 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 017.00 | 6 422.00 | | 6 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 405.00 | 21 131.00 | | 19 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 266.00 | 17 606.00 | | 30 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 569.00 | 16 479.00 | | 23 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 009.00 | 179 352.00 | | 237 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |