| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 621.00 | 659.00 | 1 280.00 |
AH Fonds commercial | 434 525.00 | | 434 525.00 | 434 525.00 |
AN Terrains | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 508 483.00 | 453 666.00 | 54 818.00 | 508 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 342.00 | 158 531.00 | 51 810.00 | 210 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 544.00 | 473 972.00 | 146 572.00 | 620 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 784.00 | 1 086 789.00 | 848 995.00 | 1 935 784.00 |
BT Marchandises | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 127.00 | | 43 127.00 | 43 127.00 |
BZ Autres créances | 60 404.00 | | 60 404.00 | 60 404.00 |
CF Disponibilités | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 068.00 | | 117 068.00 | 117 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 852.00 | 1 086 789.00 | 966 062.00 | 2 052 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 950.00 | 306 950.00 | | 306 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
DG Autres réserves | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DH Report à nouveau | 254 791.00 | 366 896.00 | | 254 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 462.00 | -112 105.00 | | -41 462.00 |
DL TOTAL (I) | 624 655.00 | 666 117.00 | | 624 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 151.00 | 143 915.00 | | 238 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 335.00 | 12 493.00 | | 12 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 38 877.00 | | 32 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 551.00 | 58 934.00 | | 58 551.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 407.00 | 277 153.00 | | 341 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 062.00 | 943 270.00 | | 966 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 102.00 | | 475 102.00 | 475 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 123.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 544.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 486.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 953.00 | 403.00 | | 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 7 802.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 5 518.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 960.00 | -6 790.00 | | -30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 324.00 | 636 573.00 | | 487 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 786.00 | 748 679.00 | | 528 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 462.00 | -112 105.00 | | -41 462.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 977.00 | 25 140.00 | | 41 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 150.00 | | 23 634.00 | 1 912 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 935 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 499 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 805.00 | | | 435 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 475 735.00 | | 23 634.00 | 1 475 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 666.00 | 63 123.00 | | 1 023 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 256.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 301.00 | 62 867.00 | | 1 023 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
UX Autres créances clients | 43 127.00 | 43 127.00 | | 43 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 729.00 | 52 729.00 | | 52 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 422.00 | 112 466.00 | 72 912.00 | 185 422.00 |
VI Groupe et associés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VP Divers | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 407.00 | 268 451.00 | 72 912.00 | 341 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 131.00 | 26 305.00 | | 21 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 089.00 | 10 468.00 | | 11 089.00 |
ST Autres comptes | 146 856.00 | 160 017.00 | | 146 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 487.00 | 19 237.00 | | 14 487.00 |
YT Sous‐traitance | 499.00 | 2 920.00 | | 499.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 422.00 | 12 330.00 | | 6 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 131.00 | 26 305.00 | | 21 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 606.00 | 20 999.00 | | 17 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 479.00 | 22 894.00 | | 16 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 352.00 | 204 972.00 | | 179 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |