| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 342.00 | 83.00 | 30 259.00 | 30 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 772.00 | 144.00 | 2 916.00 |
AH Fonds commercial | 524 376.00 | | 524 376.00 | 524 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 917.00 | 199 287.00 | 66 630.00 | 265 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 418.00 | 202 142.00 | 656 276.00 | 858 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 180 087.00 | | 180 087.00 | 180 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 529.00 | | 74 529.00 | 74 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 332.00 | 136 278.00 | 204 054.00 | 340 332.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CF Disponibilités | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 971.00 | | 256 971.00 | 256 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 628.00 | 136 278.00 | 771 348.00 | 907 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 044.00 | 338 420.00 | 1 427 624.00 | 1 766 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 219 882.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 21 879.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 194.00 | 9 482.00 | | 10 194.00 |
DG Autres réserves | 170 513.00 | 193 699.00 | | 170 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 628.00 | 14 244.00 | | 18 628.00 |
DL TOTAL (I) | 999 335.00 | 459 186.00 | | 999 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 072.00 | 129 845.00 | | 134 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 889.00 | 19 341.00 | | 21 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 540.00 | 97 952.00 | | 135 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 353.00 | 93 213.00 | | 107 353.00 |
EA Autres dettes | 2 550.00 | 2 527.00 | | 2 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 885.00 | 10 632.00 | | 26 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 289.00 | 353 510.00 | | 428 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 624.00 | 812 696.00 | | 1 427 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 445.00 | 134 078.00 | 2 623 523.00 | 2 489 445.00 |
FG Production vendue services | 9 837.00 | 20 165.00 | 30 002.00 | 9 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 282.00 | 154 244.00 | 2 653 525.00 | 2 499 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 14 181.00 | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 14 181.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | 2 285.00 | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 784.00 | 2 285.00 | | 2 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 113.00 | 11 896.00 | | -2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 21 725.00 | | 21 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 150.00 | 1 761 067.00 | | 2 655 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 523.00 | 1 746 822.00 | | 2 636 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 628.00 | 14 245.00 | | 18 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 288.00 | | 605 143.00 | 259 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 858 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 015.00 | 527 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 642.00 | | 424 664.00 | 108 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 855.00 | | 135 062.00 | 130 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 791.00 | | 15 075.00 | 19 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 166.00 | 17 990.00 | 6 015.00 | 190 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 2 772.00 | 6 015.00 | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 151.00 | 15 135.00 | | 184 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 690.00 | 7 157.00 | 570.00 | 129 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 690.00 | 7 157.00 | 570.00 | 129 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 690.00 | 7 157.00 | 570.00 | 129 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
UX Autres créances clients | 144 371.00 | | | 144 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 961.00 | | | 195 961.00 |
VB T. V. A. | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 072.00 | 134 072.00 | | 134 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 971.00 | | | 256 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 092.00 | 645 225.00 | 34 867.00 | 680 092.00 |
VW T.V.A. | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 400.00 | 406 400.00 | | 406 400.00 |