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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AH Fonds commercial | 524 376.00 | | 524 376.00 | 524 376.00 |
AP Constructions | | 2 066.00 | -2 066.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 734.00 | 1 590.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 707.00 | 569 980.00 | 740 728.00 | 1 310 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 238.00 | 617 260.00 | 1 446 978.00 | 2 064 238.00 |
BT Marchandises | 763 918.00 | 33 093.00 | 730 825.00 | 763 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 602 743.00 | 17 777.00 | 584 966.00 | 602 743.00 |
BZ Autres créances | 67 492.00 | | 67 492.00 | 67 492.00 |
CF Disponibilités | 429 427.00 | | 429 427.00 | 429 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 186.00 | 50 870.00 | 2 146 316.00 | 2 197 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 424.00 | 668 130.00 | 3 593 294.00 | 4 261 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 142 004.00 | | | 142 004.00 |
DH Report à nouveau | | -263 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 748.00 | -894 615.00 | | 65 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 065.00 | -345 683.00 | | 1 220 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 245.00 | 1 503 360.00 | | 1 372 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942.00 | 1 046.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 977.00 | 2 192 539.00 | | 587 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 147.00 | 612 053.00 | | 375 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
EA Autres dettes | | 1 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 373 229.00 | 4 310 694.00 | | 2 373 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 294.00 | 3 965 011.00 | | 3 593 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 628 235.00 | 19 973.00 | 6 648 208.00 | 6 628 235.00 |
FD Production vendue biens | -17 554.00 | | -17 554.00 | -17 554.00 |
FG Production vendue services | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 620 885.00 | 19 973.00 | 6 640 858.00 | 6 620 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 331 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 20 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 706 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 307.00 | 5 658.00 | | 9 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 307.00 | 5 658.00 | | 9 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 1 067.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 1 067.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | 4 591.00 | | 2 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 810 819.00 | 5 105 685.00 | | 6 810 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 745 071.00 | 6 000 300.00 | | 6 745 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 748.00 | -894 615.00 | | 65 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 199.00 | 136 385.00 | 34 323.00 | 515 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 525.00 | 6 956.00 | | 37 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 674.00 | 129 429.00 | 34 323.00 | 477 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
6T Sur comptes clients | 17 427.00 | 7 806.00 | 7 456.00 | 17 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 520.00 | 7 806.00 | 7 456.00 | 50 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 977.00 | 587 977.00 | | 587 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 147.00 | 375 147.00 | | 375 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 350.00 | | 182 350.00 | 182 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372 245.00 | 479 248.00 | 302 611.00 | 1 372 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003 841.00 | 1 003 841.00 | | 1 003 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 191.00 | 1 003 841.00 | 182 350.00 | 1 186 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 229.00 | 1 480 232.00 | 302 611.00 | 2 373 229.00 |