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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 193.00 | 14 160.00 | 21 033.00 | 35 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 524 376.00 | | 524 376.00 | 524 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 40.00 | 2 284.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 137.00 | 261 534.00 | 458 604.00 | 720 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 261.00 | | 160 261.00 | 160 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 165.00 | 279 929.00 | 1 241 236.00 | 1 521 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 425 928.00 | | 425 928.00 | 425 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 882.00 | | 25 882.00 | 25 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 240.00 | 7 076.00 | 235 164.00 | 242 240.00 |
BZ Autres créances | 112 388.00 | | 112 388.00 | 112 388.00 |
CF Disponibilités | 173 526.00 | | 173 526.00 | 173 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 925.00 | | 308 925.00 | 308 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 889.00 | 7 076.00 | 1 281 814.00 | 1 288 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 055.00 | 287 005.00 | 2 523 050.00 | 2 810 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 126.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 195 327.00 | 188 209.00 | | 195 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 243.00 | 7 492.00 | | 16 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 070.00 | 1 006 827.00 | | 1 023 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 012.00 | 240 608.00 | | 794 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 623.00 | 35 751.00 | | 21 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 301.00 | 152 035.00 | | 564 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 045.00 | 113 572.00 | | 120 045.00 |
EA Autres dettes | | 1 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 980.00 | 543 402.00 | | 1 499 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 050.00 | 1 550 229.00 | | 2 523 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253 071.00 | 15 501.00 | 4 268 572.00 | 4 253 071.00 |
FD Production vendue biens | -38 755.00 | | -38 755.00 | -38 755.00 |
FG Production vendue services | 141 513.00 | | 141 513.00 | 141 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 355 829.00 | 15 501.00 | 4 371 330.00 | 4 355 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 536 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 549.00 | |
GE Autres charges | | | 170 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | 12 893.00 | | 4 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 795.00 | 12 893.00 | | 4 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 3 159.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 3 159.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | 9 734.00 | | 4 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 11 522.00 | | 10 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 075.00 | 2 541 212.00 | | 4 540 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 832.00 | 2 533 719.00 | | 4 523 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 243.00 | 7 492.00 | | 16 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 557.00 | 35 549.00 | 164 030.00 | 135 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 557.00 | 35 549.00 | 164 030.00 | 135 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 301.00 | 564 301.00 | | 564 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 012.00 | 669 471.00 | 107 579.00 | 794 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 814.00 | 663 553.00 | 160 261.00 | 823 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 357.00 | 1 353 816.00 | 107 579.00 | 1 478 357.00 |