| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 193.00 | 7 122.00 | 28 072.00 | 35 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 195.00 | 3 729.00 | 466.00 | 4 195.00 |
AH Fonds commercial | 524 376.00 | | 524 376.00 | 524 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 140.00 | 213 292.00 | 54 848.00 | 268 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 165.00 | 224 143.00 | 683 022.00 | 907 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 199 399.00 | | 199 399.00 | 199 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 329.00 | | 29 329.00 | 29 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 690.00 | 135 557.00 | 216 132.00 | 351 690.00 |
BZ Autres créances | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
CF Disponibilités | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 308.00 | | 259 308.00 | 259 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 573.00 | 135 557.00 | 754 016.00 | 889 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 738.00 | 359 700.00 | 1 437 038.00 | 1 796 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 126.00 | 10 194.00 | | 11 126.00 |
DG Autres réserves | 188 209.00 | 170 513.00 | | 188 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 492.00 | 18 628.00 | | 7 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 827.00 | 999 335.00 | | 1 006 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 037.00 | 134 072.00 | | 128 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 751.00 | 21 889.00 | | 35 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 604.00 | 135 540.00 | | 152 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 571.00 | 107 353.00 | | 113 571.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 2 550.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223.00 | 26 885.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 210.00 | 428 289.00 | | 430 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 038.00 | 1 427 624.00 | | 1 437 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 439 792.00 | 84 707.00 | 2 524 499.00 | 2 439 792.00 |
FG Production vendue services | 2 284.00 | 269.00 | 2 553.00 | 2 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 076.00 | 84 976.00 | 2 527 052.00 | 2 442 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 648 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 893.00 | 671.00 | | 12 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | 671.00 | | 12 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 159.00 | 2 784.00 | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | 2 784.00 | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 734.00 | -2 113.00 | | 9 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 21 107.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 212.00 | 2 655 150.00 | | 2 541 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 719.00 | 2 636 522.00 | | 2 533 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 492.00 | 18 628.00 | | 7 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 418.00 | | 48 748.00 | 858 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 342.00 | | 4 851.00 | 30 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 292.00 | | 1 279.00 | 527 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 917.00 | | 2 223.00 | 265 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 867.00 | | 40 394.00 | 34 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 142.00 | 22 001.00 | | 202 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83.00 | 7 039.00 | | 83.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 772.00 | 957.00 | | 2 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 287.00 | 14 006.00 | | 199 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 278.00 | | 721.00 | 136 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 278.00 | | 721.00 | 136 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 278.00 | | 721.00 | 136 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 604.00 | 152 604.00 | | 152 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 261.00 | | | 75 261.00 |
UX Autres créances clients | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 344.00 | | | 194 344.00 |
VB T. V. A. | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 037.00 | 128 037.00 | | 128 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 142.00 | | | 14 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 308.00 | | | 259 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 144.00 | 648 883.00 | 75 261.00 | 724 144.00 |
VW T.V.A. | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 460.00 | 394 460.00 | | 394 460.00 |