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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 193.00 | 21 199.00 | 13 994.00 | 35 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 7 889.00 | 1 398.00 | 9 287.00 |
AH Fonds commercial | 524 376.00 | | 524 376.00 | 524 376.00 |
AN Terrains | | 1 239.00 | -1 239.00 | |
AP Constructions | | 367.00 | -367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 272.00 | 2 052.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 128.00 | 359 659.00 | 830 469.00 | 1 190 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 898.00 | 390 625.00 | 1 540 273.00 | 1 930 898.00 |
BT Marchandises | 1 032 930.00 | | 1 032 930.00 | 1 032 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 573.00 | 19 262.00 | 555 311.00 | 574 573.00 |
BZ Autres créances | 31 512.00 | | 31 512.00 | 31 512.00 |
CF Disponibilités | 333 600.00 | | 333 600.00 | 333 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 785.00 | | 374 785.00 | 374 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 905.00 | 19 262.00 | 2 332 643.00 | 2 351 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 804.00 | 409 888.00 | 3 872 916.00 | 4 282 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 11 500.00 | | 12 312.00 |
DG Autres réserves | 210 758.00 | 195 327.00 | | 210 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 139.00 | 16 243.00 | | -474 139.00 |
DL TOTAL (I) | 548 931.00 | 1 023 070.00 | | 548 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 472.00 | 794 012.00 | | 870 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 623.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 440.00 | 564 301.00 | | 2 026 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 638.00 | 120 045.00 | | 391 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EA Autres dettes | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 985.00 | 1 499 980.00 | | 3 323 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 872 916.00 | 2 523 050.00 | | 3 872 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 264 743.00 | 9 504.00 | 6 274 247.00 | 6 264 743.00 |
FD Production vendue biens | -84 709.00 | | -84 709.00 | -84 709.00 |
FG Production vendue services | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 198 144.00 | 9 504.00 | 6 207 648.00 | 6 198 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 209 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 186.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | 4 796.00 | | 7 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 365.00 | 4 796.00 | | 63 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 146.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 994.00 | 146.00 | | 30 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 371.00 | 4 650.00 | | 32 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 272 636.00 | 4 540 075.00 | | 6 272 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 774.00 | 4 523 832.00 | | 6 746 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 139.00 | 16 243.00 | | -474 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 691.00 | 3 363.00 | | 35 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 929.00 | 113 085.00 | 2 388.00 | 279 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 355.00 | 10 733.00 | | 18 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 573.00 | 102 352.00 | 2 388.00 | 261 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 440.00 | 2 026 440.00 | | 2 026 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 638.00 | 391 638.00 | | 391 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 590.00 | | 169 590.00 | 169 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 472.00 | 371 957.00 | 129 634.00 | 870 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980 870.00 | 980 870.00 | | 980 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 460.00 | 980 870.00 | 169 590.00 | 1 150 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 984.00 | 2 825 469.00 | 129 634.00 | 3 323 984.00 |