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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 193.00 | 28 238.00 | 6 956.00 | 35 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
AH Fonds commercial | 524 376.00 | | 524 376.00 | 524 376.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | 1 218.00 | -1 218.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 502.00 | 1 822.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 960.00 | 475 955.00 | 723 006.00 | 1 198 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 172.00 | 515 199.00 | 1 424 973.00 | 1 940 172.00 |
BT Marchandises | 937 178.00 | 33 093.00 | 904 085.00 | 937 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 170.00 | 17 427.00 | 405 743.00 | 423 170.00 |
BZ Autres créances | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
CF Disponibilités | 657 930.00 | | 657 930.00 | 657 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 791.00 | | 219 791.00 | 219 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 558.00 | 50 520.00 | 2 540 038.00 | 2 590 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 730.00 | 565 719.00 | 3 965 011.00 | 4 530 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
DG Autres réserves | | 210 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -263 381.00 | | | -263 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -894 615.00 | -474 139.00 | | -894 615.00 |
DL TOTAL (I) | -345 683.00 | 548 931.00 | | -345 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 360.00 | 870 472.00 | | 1 503 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 1 191.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 539.00 | 2 026 440.00 | | 2 192 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 053.00 | 391 638.00 | | 612 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 948.00 | | |
EA Autres dettes | 1 696.00 | 28 296.00 | | 1 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 694.00 | 3 323 985.00 | | 4 310 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 011.00 | 3 872 916.00 | | 3 965 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 903 714.00 | 26 018.00 | 4 929 732.00 | 4 903 714.00 |
FD Production vendue biens | -26 495.00 | | -26 495.00 | -26 495.00 |
FG Production vendue services | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 892 186.00 | 26 018.00 | 4 918 204.00 | 4 892 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 524.00 | |
GE Autres charges | | | 18 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 987 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 658.00 | 7 365.00 | | 5 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 658.00 | 63 365.00 | | 5 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 68.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 30 994.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | 32 371.00 | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 685.00 | 6 272 636.00 | | 5 105 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 000 300.00 | 6 746 774.00 | | 6 000 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -894 615.00 | -474 139.00 | | -894 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 626.00 | 124 573.00 | | 390 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 088.00 | 8 437.00 | | 29 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 538.00 | 116 136.00 | | 361 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 33 093.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 262.00 | 9 431.00 | 11 266.00 | 19 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 262.00 | 42 524.00 | 11 266.00 | 19 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192 539.00 | 2 192 539.00 | | 2 192 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 053.00 | 612 053.00 | | 612 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 503 360.00 | 434 478.00 | 239 248.00 | 1 503 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992 252.00 | 992 252.00 | | 992 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 283.00 | 992 252.00 | 170 031.00 | 1 162 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 694.00 | 3 241 812.00 | 239 248.00 | 4 310 694.00 |