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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 28 000.00 | 252 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 046 446.00 | 2 152 468.00 | 2 893 978.00 | 5 046 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 004.00 | 262 445.00 | 30 559.00 | 293 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 440.00 | 369 853.00 | 141 587.00 | 511 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 255.00 | 2 899 105.00 | 3 322 150.00 | 6 221 255.00 |
BT Marchandises | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BZ Autres créances | 72 774.00 | | 72 774.00 | 72 774.00 |
CF Disponibilités | 413 008.00 | | 413 008.00 | 413 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 702.00 | | 549 702.00 | 549 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 956.00 | 2 899 105.00 | 3 871 851.00 | 6 770 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33.00 | | | 33.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DH Report à nouveau | 484 227.00 | | | 484 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
DL TOTAL (I) | 946 372.00 | | | 946 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 497 466.00 | | | 2 497 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 536.00 | | | 134 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 479.00 | | | 2 925 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 851.00 | | | 3 871 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 179 596.00 | | 59 888.00 | 6 179 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 229.00 | 6 221 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 229.00 | 5 853 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 811 867.00 | | 59 888.00 | 5 811 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 807.00 | 357 862.00 | 15 564.00 | 2 556 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 33 091.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 475 559.00 | 324 771.00 | 15 564.00 | 2 475 559.00 |