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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 112 000.00 | 168 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 061 261.00 | 2 990 064.00 | 2 071 196.00 | 5 061 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 583.00 | 292 239.00 | 49 344.00 | 341 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 033.00 | 458 486.00 | 75 547.00 | 534 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 977.00 | | 230 977.00 | 230 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 535 653.00 | 3 939 128.00 | 2 596 525.00 | 6 535 653.00 |
BT Marchandises | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
BZ Autres créances | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385 078.00 | | 385 078.00 | 385 078.00 |
CF Disponibilités | 497 505.00 | | 497 505.00 | 497 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 330.00 | | 988 330.00 | 988 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 523 983.00 | 3 939 128.00 | 3 584 854.00 | 7 523 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DH Report à nouveau | 792 794.00 | | | 792 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 179.00 | | | 172 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 526.00 | | | 1 253 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 323.00 | | | 1 815 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 253.00 | | | 271 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 328.00 | | | 2 331 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 854.00 | | | 3 584 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 175.00 | | | 97 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 361 394.00 | | 174 259.00 | 6 361 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 535 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993 595.00 | | 174 259.00 | 5 993 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 230 977.00 | | | 230 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 280.00 | 348 848.00 | | 3 590 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 612.00 | 28 000.00 | | 104 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419 941.00 | 320 848.00 | | 3 419 941.00 |