| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 168 000.00 | 112 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 078 378.00 | 3 546 604.00 | 1 531 774.00 | 5 078 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 512.00 | 318 409.00 | 60 103.00 | 378 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 132.00 | 493 376.00 | 46 757.00 | 540 132.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 206.00 | | 798 206.00 | 798 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 163 027.00 | 4 612 728.00 | 2 550 299.00 | 7 163 027.00 |
BT Marchandises | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BZ Autres créances | 40 933.00 | | 40 933.00 | 40 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 331.00 | | 505 331.00 | 505 331.00 |
CF Disponibilités | 1 177 867.00 | | 1 177 867.00 | 1 177 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 589.00 | | 1 774 589.00 | 1 774 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 937 616.00 | 4 612 728.00 | 4 324 888.00 | 8 937 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 554.00 | | | 1 011 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 901.00 | | | 117 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 628.00 | | | 1 271 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 575 599.00 | | | 2 575 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 303.00 | | | 231 303.00 |
EA Autres dettes | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 260.00 | | | 3 053 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 888.00 | | | 4 324 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 597 505.00 | | 565 522.00 | 6 597 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 163 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 795 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 706.00 | | 565 522.00 | 6 229 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281 328.00 | 331 400.00 | | 4 281 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 612.00 | 28 000.00 | | 160 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 054 989.00 | 303 400.00 | | 4 054 989.00 |