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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 84 000.00 | 196 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 061 261.00 | 2 711 112.00 | 2 350 148.00 | 5 061 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 597.00 | 281 215.00 | 35 382.00 | 316 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 750.00 | 427 614.00 | 99 136.00 | 526 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 987.00 | | 88 987.00 | 88 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 361 395.00 | 3 590 281.00 | 2 771 113.00 | 6 361 395.00 |
BT Marchandises | 35 008.00 | | 35 008.00 | 35 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
BZ Autres créances | 74 377.00 | | 74 377.00 | 74 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
CF Disponibilités | 556 351.00 | | 556 351.00 | 556 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 290.00 | | 803 290.00 | 803 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 685.00 | 3 590 281.00 | 3 574 403.00 | 7 164 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 787.00 | 8 527.00 | | 10 787.00 |
DH Report à nouveau | 683 795.00 | 576 857.00 | | 683 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 260.00 | 109 198.00 | | 141 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 384.00 | 231 878.00 | | 203 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 842.00 | 1 027 076.00 | | 1 139 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 357.00 | 2 292 003.00 | | 2 031 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 697.00 | 90 044.00 | | 93 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 168.00 | 102 981.00 | | 123 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 254.00 | 196 523.00 | | 216 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 475.00 | | |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 563.00 | 2 682 113.00 | | 2 464 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 405.00 | 3 709 189.00 | | 3 604 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 057.00 | 723 063.00 | | 751 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 267 538.00 | | 102 559.00 | 6 267 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 703.00 | 6 361 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 703.00 | 5 993 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 899 739.00 | | 102 559.00 | 5 899 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 248 457.00 | 350 526.00 | 8 703.00 | 3 248 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 612.00 | 28 000.00 | | 76 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 118.00 | 322 526.00 | 8 703.00 | 3 106 118.00 |