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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 56 000.00 | 224 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 061 261.00 | 2 432 160.00 | 2 629 100.00 | 5 061 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 900.00 | 271 422.00 | 25 478.00 | 296 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 078.00 | 402 536.00 | 120 542.00 | 523 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 267 539.00 | 3 248 458.00 | 3 019 080.00 | 6 267 539.00 |
BT Marchandises | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BZ Autres créances | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CF Disponibilités | 526 738.00 | | 526 738.00 | 526 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 108.00 | | 690 108.00 | 690 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 957 647.00 | 3 248 458.00 | 3 709 188.00 | 6 957 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 527.00 | 6 267.00 | | 8 527.00 |
DH Report à nouveau | 576 857.00 | 484 227.00 | | 576 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 688 040.00 | 94 890.00 | | 5 688 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 878.00 | 260 372.00 | | 231 878.00 |
DL TOTAL (I) | 6 605 918.00 | 946 372.00 | | 6 605 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 292 003.00 | 2 497 466.00 | | 2 292 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 044.00 | 75 655.00 | | 90 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 981.00 | 134 536.00 | | 102 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 523.00 | 217 736.00 | | 196 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 113.00 | 2 925 480.00 | | 2 682 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 288 031.00 | 3 871 852.00 | | 9 288 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 063.00 | 728 213.00 | | 723 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 534.00 | | 46 004.00 | 6 221 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 267 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 899 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853 805.00 | | 45 934.00 | 5 853 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | 70.00 | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899 105.00 | 349 352.00 | | 2 899 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 612.00 | 28 000.00 | | 48 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784 766.00 | 321 352.00 | | 2 784 766.00 |