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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 728.00 | 65 728.00 | | 65 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 5 061 261.00 | 3 269 016.00 | 1 792 244.00 | 5 061 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 348.00 | 305 153.00 | 39 195.00 | 344 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 692.00 | 480 820.00 | 54 872.00 | 535 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 288 405.00 | | 288 405.00 | 288 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 597 505.00 | 4 281 328.00 | 2 316 176.00 | 6 597 505.00 |
BT Marchandises | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BZ Autres créances | 231 059.00 | | 231 059.00 | 231 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 899.00 | | 514 899.00 | 514 899.00 |
CF Disponibilités | 880 429.00 | | 880 429.00 | 880 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 299.00 | | 1 664 299.00 | 1 664 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 803.00 | 4 281 328.00 | 3 980 475.00 | 8 261 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103.00 | | | 103.00 |
CU Autres participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
DH Report à nouveau | 966 891.00 | | | 966 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 395.00 | | | 146 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 862.00 | | | 1 269 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413 302.00 | | | 2 413 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 291.00 | | | 146 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 613.00 | | | 2 710 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 475.00 | | | 3 980 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 922.00 | | | 611 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 535 653.00 | | 61 852.00 | 6 535 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 597 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 229 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 612.00 | | | 300 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167 854.00 | | 61 852.00 | 6 167 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939 128.00 | 342 200.00 | | 3 939 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 612.00 | 28 000.00 | | 132 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 740 789.00 | 314 200.00 | | 3 740 789.00 |