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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 559.00 | 45 059.00 | 6 500.00 | 51 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 567.00 | 76 483.00 | 22 085.00 | 98 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 922.00 | 123 687.00 | 30 235.00 | 153 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 292 319.00 | | 292 319.00 | 292 319.00 |
BZ Autres créances | 250 385.00 | | 250 385.00 | 250 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 141.00 | | 367 141.00 | 367 141.00 |
CF Disponibilités | 69 683.00 | | 69 683.00 | 69 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 916.00 | | 982 916.00 | 982 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 837.00 | 123 687.00 | 1 013 151.00 | 1 136 837.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 484 944.00 | 716 988.00 | | 484 944.00 |
DH Report à nouveau | | -68 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 958.00 | -43 628.00 | | 162 958.00 |
DL TOTAL (I) | 757 901.00 | 714 944.00 | | 757 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 001.00 | | | 120 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 26 252.00 | | 21 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 082.00 | 63 315.00 | | 81 082.00 |
EA Autres dettes | | 12 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 249.00 | 102 521.00 | | 255 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 151.00 | 817 465.00 | | 1 013 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 682.00 | 102 521.00 | | 242 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 293.00 | | 666 293.00 | 666 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 293.00 | | 666 293.00 | 666 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 195.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 650.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 033.00 | 3 434.00 | | 19 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | 1 056.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | 3 939.00 | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 257.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 348.00 | 257.00 | | 84 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 652.00 | 3 682.00 | | 95 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 253.00 | 609 977.00 | | 960 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 295.00 | 653 605.00 | | 797 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 958.00 | -43 628.00 | | 162 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 282.00 | | 25 476.00 | 337 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 837.00 | 153 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 837.00 | 150 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 887.00 | | 25 076.00 | 333 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 400.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 378.00 | 15 195.00 | 124 881.00 | 233 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 233.00 | 15 195.00 | 124 881.00 | 231 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 029.00 | 26 029.00 | | 26 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 292 319.00 | | | 292 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 851.00 | 3 284.00 | 12 567.00 | 15 851.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VP Divers | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 023.00 | 544 023.00 | | 544 023.00 |
VW T.V.A. | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 250.00 | 242 683.00 | 12 567.00 | 255 250.00 |