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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 1 948.00 | 5 302.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 537.00 | 29 465.00 | 6 072.00 | 35 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 063.00 | 110 622.00 | 40 441.00 | 151 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 318.00 | 144 005.00 | 59 313.00 | 203 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 949.00 | 5 610.00 | 349 339.00 | 354 949.00 |
BZ Autres créances | 28 561.00 | | 28 561.00 | 28 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 213.00 | | 319 213.00 | 319 213.00 |
CF Disponibilités | 348 230.00 | | 348 230.00 | 348 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 111.00 | 5 610.00 | 1 058 501.00 | 1 064 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 429.00 | 149 615.00 | 1 117 814.00 | 1 267 429.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 836.00 | 636 836.00 | | 636 836.00 |
DH Report à nouveau | -127 084.00 | | | -127 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 196.00 | -127 084.00 | | 183 196.00 |
DL TOTAL (I) | 802 948.00 | 619 753.00 | | 802 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 874.00 | 22 083.00 | | 15 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 001.00 | 1.00 | | 42 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 91 070.00 | | 51 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 535.00 | 191 380.00 | | 199 535.00 |
EA Autres dettes | | 13 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 360.00 | 24 208.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 866.00 | 342 649.00 | | 314 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 814.00 | 962 401.00 | | 1 117 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 772.00 | 333 145.00 | | 311 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 947.00 | | 1 568 947.00 | 1 568 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 947.00 | | 1 568 947.00 | 1 568 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 799.00 | 12 811.00 | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 160.00 | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 160.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 714.00 | -160.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 556.00 | 1 639 891.00 | | 1 779 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 360.00 | 1 766 975.00 | | 1 596 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 196.00 | -127 084.00 | | 183 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 222.00 | | 22 156.00 | 192 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 061.00 | 203 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175.00 | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 193 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 579.00 | | 22 156.00 | 182 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 713.00 | 19 352.00 | 11 061.00 | 135 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | 175.00 | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 568.00 | 19 352.00 | 10 886.00 | 133 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 234.00 | 97 234.00 | | 97 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UP Prêts | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 348 217.00 | 348 217.00 | | 348 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 874.00 | 12 780.00 | 3 094.00 | 15 874.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VP Divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 063.00 | 390 063.00 | | 390 063.00 |
VW T.V.A. | 81 392.00 | 81 392.00 | | 81 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 867.00 | 311 773.00 | 3 094.00 | 314 867.00 |