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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 5 090.00 | 369.00 | 4 721.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 018.00 | 47 802.00 | 5 216.00 | 53 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 493.00 | 76 496.00 | 55 998.00 | 132 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 866.00 | 126 812.00 | 69 054.00 | 195 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 347.00 | | 233 347.00 | 233 347.00 |
BZ Autres créances | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 994.00 | | 462 994.00 | 462 994.00 |
CF Disponibilités | 296 501.00 | | 296 501.00 | 296 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 671.00 | | 1 040 671.00 | 1 040 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 537.00 | 126 812.00 | 1 109 724.00 | 1 236 537.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 421.00 | 484 944.00 | | 566 421.00 |
DH Report à nouveau | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 913.00 | 162 958.00 | | 48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 806 814.00 | 757 901.00 | | 806 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 921.00 | 15 851.00 | | 46 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 002.00 | 120 001.00 | | 120 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 21 055.00 | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 648.00 | 81 082.00 | | 103 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 464.00 | 17 261.00 | | 6 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 910.00 | 255 249.00 | | 302 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 724.00 | 1 013 151.00 | | 1 109 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 355.00 | 242 682.00 | | 268 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 963.00 | | 847 963.00 | 847 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 963.00 | | 847 963.00 | 847 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 375.00 | 19 033.00 | | 3 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | 180 000.00 | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 883.00 | 180 000.00 | | 1 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 392.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 84 348.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | 95 652.00 | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 583.00 | 960 253.00 | | 980 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 670.00 | 797 295.00 | | 931 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 913.00 | 162 958.00 | | 48 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UP Prêts | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 233 347.00 | | | 233 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 921.00 | 12 366.00 | 34 555.00 | 46 921.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 975.00 | 278 975.00 | | 278 975.00 |
VW T.V.A. | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 909.00 | 268 354.00 | 34 555.00 | 302 909.00 |