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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 5 090.00 | 878.00 | 4 212.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 734.00 | 30 062.00 | 5 671.00 | 35 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 346.00 | 83 185.00 | 54 162.00 | 137 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 251.00 | 116 270.00 | 68 980.00 | 185 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 344.00 | | 266 344.00 | 266 344.00 |
BZ Autres créances | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 619.00 | | 375 619.00 | 375 619.00 |
CF Disponibilités | 233 615.00 | | 233 615.00 | 233 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 098.00 | | 956 098.00 | 956 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 349.00 | 116 270.00 | 1 025 079.00 | 1 141 349.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 615 334.00 | 566 421.00 | | 615 334.00 |
DH Report à nouveau | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 978.00 | 48 913.00 | | -59 978.00 |
DL TOTAL (I) | 746 836.00 | 806 814.00 | | 746 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 555.00 | 46 921.00 | | 34 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 120 002.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 25 874.00 | | 56 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 648.00 | 103 648.00 | | 184 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 467.00 | 6 464.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 242.00 | 302 910.00 | | 278 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 079.00 | 1 109 724.00 | | 1 025 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 160.00 | 268 355.00 | | 256 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 481.00 | | 990 481.00 | 990 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 481.00 | | 990 481.00 | 990 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 043.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 659.00 | 3 375.00 | | 6 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 110.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 110.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | 1 773.00 | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 024.00 | 980 583.00 | | 1 150 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 002.00 | 931 670.00 | | 1 210 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 978.00 | 48 913.00 | | -59 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 866.00 | | 17 970.00 | 195 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 586.00 | 185 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 586.00 | 178 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 601.00 | | 16 154.00 | 190 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 1 816.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 811.00 | 18 043.00 | 28 585.00 | 126 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 666.00 | 18 043.00 | 28 585.00 | 124 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UP Prêts | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 266 344.00 | 266 344.00 | | 266 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 555.00 | 12 472.00 | 22 083.00 | 34 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
VP Divers | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 180.00 | 336 180.00 | | 336 180.00 |
VW T.V.A. | 91 906.00 | 91 906.00 | | 91 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 244.00 | 256 161.00 | 22 083.00 | 278 244.00 |