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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AP Constructions | 5 090.00 | 1 387.00 | 3 703.00 | 5 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 143.00 | 32 584.00 | 7 558.00 | 40 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 346.00 | 99 597.00 | 37 749.00 | 137 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 222.00 | 135 714.00 | 56 509.00 | 192 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 032.00 | | 79 032.00 | 79 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 105.00 | 5 610.00 | 283 495.00 | 289 105.00 |
BZ Autres créances | 58 828.00 | | 58 828.00 | 58 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 072.00 | | 316 072.00 | 316 072.00 |
CF Disponibilités | 168 006.00 | | 168 006.00 | 168 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 502.00 | 5 610.00 | 905 892.00 | 911 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 725.00 | 141 323.00 | 962 401.00 | 1 103 725.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 836.00 | 615 334.00 | | 636 836.00 |
DH Report à nouveau | | 81 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 084.00 | -59 978.00 | | -127 084.00 |
DL TOTAL (I) | 619 753.00 | 746 836.00 | | 619 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 083.00 | 34 555.00 | | 22 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 070.00 | 56 571.00 | | 91 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 380.00 | 184 648.00 | | 191 380.00 |
EA Autres dettes | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 208.00 | 2 467.00 | | 24 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 649.00 | 278 242.00 | | 342 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 401.00 | 1 025 079.00 | | 962 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 145.00 | 256 160.00 | | 333 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 349.00 | | 1 428 349.00 | 1 428 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 349.00 | | 1 428 349.00 | 1 428 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 811.00 | 6 659.00 | | 12 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 624.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 624.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -624.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 891.00 | 1 150 024.00 | | 1 639 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 975.00 | 1 210 002.00 | | 1 766 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 084.00 | -59 978.00 | | -127 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 251.00 | | 6 972.00 | 185 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 170.00 | | 4 409.00 | 178 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | | 2 563.00 | 4 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 270.00 | 19 443.00 | | 116 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 125.00 | 19 443.00 | | 114 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
UP Prêts | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 282 373.00 | 282 373.00 | | 282 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 083.00 | 12 579.00 | 9 504.00 | 22 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 241.00 | 354 241.00 | | 354 241.00 |
VW T.V.A. | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 650.00 | 333 146.00 | 9 504.00 | 342 650.00 |