| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 7 250.00 | 2 766.00 | 4 484.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 537.00 | 31 400.00 | 4 136.00 | 35 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 968.00 | 92 060.00 | 62 908.00 | 154 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BF Prêts | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 224.00 | 128 196.00 | 79 027.00 | 207 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 821.00 | | 454 821.00 | 454 821.00 |
BZ Autres créances | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 213.00 | | 319 213.00 | 319 213.00 |
CF Disponibilités | 302 756.00 | | 302 756.00 | 302 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 564.00 | | 1 127 564.00 | 1 127 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 788.00 | 128 196.00 | 1 206 592.00 | 1 334 788.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 636 836.00 | 636 836.00 | | 636 836.00 |
DH Report à nouveau | 56 112.00 | -127 084.00 | | 56 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 155.00 | 183 196.00 | | 39 155.00 |
DL TOTAL (I) | 842 103.00 | 802 948.00 | | 842 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 044.00 | 15 874.00 | | 43 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 021.00 | 42 001.00 | | 42 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 51 096.00 | | 52 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 791.00 | 199 535.00 | | 181 791.00 |
EA Autres dettes | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 860.00 | 6 360.00 | | 22 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 489.00 | 314 866.00 | | 364 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 592.00 | 1 117 814.00 | | 1 206 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 436.00 | 311 772.00 | | 332 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 064.00 | | 1 235 064.00 | 1 235 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 064.00 | | 1 235 064.00 | 1 235 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 898.00 | 8 799.00 | | 7 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | 2 158.00 | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | 2 158.00 | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 444.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 444.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | 1 714.00 | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 446.00 | 1 779 556.00 | | 1 413 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 291.00 | 1 596 360.00 | | 1 374 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 155.00 | 183 196.00 | | 39 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 005.00 | 21 557.00 | 37 366.00 | 144 005.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 035.00 | 21 557.00 | 37 366.00 | 142 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
UP Prêts | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 454 821.00 | 454 821.00 | | 454 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 044.00 | 10 992.00 | 32 052.00 | 43 044.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 950.00 | | | 39 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
VP Divers | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 512.00 | 507 512.00 | | 507 512.00 |
VW T.V.A. | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 489.00 | 332 437.00 | 32 052.00 | 364 489.00 |