| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
AP Constructions | 2 357 543.00 | 2 183 613.00 | 173 930.00 | 2 357 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 128.00 | 587 014.00 | 50 114.00 | 637 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 057.00 | 953 002.00 | 198 055.00 | 1 151 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 191 438.00 | 3 724 855.00 | 466 583.00 | 4 191 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 567.00 | 248.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 2 155 406.00 | | 2 155 406.00 | 2 155 406.00 |
CF Disponibilités | 1 329 739.00 | | 1 329 739.00 | 1 329 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 532 395.00 | 1 567.00 | 3 530 828.00 | 3 532 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 833.00 | 3 726 423.00 | 3 997 411.00 | 7 723 833.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 473 557.00 | 2 444 358.00 | | 2 473 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 710.00 | 749 199.00 | | 656 710.00 |
DL TOTAL (I) | 3 139 067.00 | 3 202 357.00 | | 3 139 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 089.00 | | | 58 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 706.00 | 305 382.00 | | 256 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 531.00 | 339 064.00 | | 317 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 018.00 | 298 070.00 | | 226 018.00 |
EA Autres dettes | | 2 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 858 343.00 | 945 121.00 | | 858 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 411.00 | 4 147 479.00 | | 3 997 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 457 214.00 | | 1 457 214.00 | 1 457 214.00 |
FG Production vendue services | 3 849 274.00 | | 3 849 274.00 | 3 849 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 488.00 | | 5 306 488.00 | 5 306 488.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 46 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | 1 208.00 | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 489.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 1 489.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | -281.00 | | 2 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 779.00 | 323 367.00 | | 283 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 420.00 | 5 785 236.00 | | 5 477 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 710.00 | 5 036 038.00 | | 4 820 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 710.00 | 749 199.00 | | 656 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 021 795.00 | 227 977.00 | | 4 021 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 333.00 | | 4 191 438.00 | 58 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | | 4 150 128.00 | 58 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 980 485.00 | 227 977.00 | | 3 980 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 851.00 | 275 003.00 | | 3 449 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448 625.00 | 275 003.00 | | 3 448 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 357.00 | 917.00 | 49 706.00 | 50 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 357.00 | 917.00 | 49 706.00 | 50 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 357.00 | 917.00 | 49 706.00 | 50 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 49 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 531.00 | 317 531.00 | | 317 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 916.00 | 111 916.00 | | 111 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 550.00 | | | 1 886 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 089.00 | 58 089.00 | | 58 089.00 |
VI Groupe et associés | 254 376.00 | 254 376.00 | | 254 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VP Divers | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 901.00 | 280 737.00 | 1 926 164.00 | 2 206 901.00 |
VW T.V.A. | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 343.00 | 858 343.00 | | 858 343.00 |