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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 2 366 851.00 | 2 262 626.00 | 104 225.00 | 2 366 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 641.00 | 581 422.00 | 40 218.00 | 621 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 324.00 | 1 045 055.00 | 148 269.00 | 1 193 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 012.00 | | 40 012.00 | 40 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 647.00 | 3 890 453.00 | 333 194.00 | 4 223 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 207.00 | | 33 207.00 | 33 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
BZ Autres créances | 699 444.00 | | 699 444.00 | 699 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 066 930.00 | | 4 066 930.00 | 4 066 930.00 |
CF Disponibilités | 285 099.00 | | 285 099.00 | 285 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 926.00 | | 5 235 926.00 | 5 235 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 459 573.00 | 3 890 453.00 | 5 569 120.00 | 9 459 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 012.00 | | | 40 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 469 617.00 | | | 469 617.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 662 002.00 | 2 624 866.00 | | 2 662 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 341.00 | 1 737 136.00 | | 1 804 341.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 143.00 | 4 370 802.00 | | 4 475 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 218.00 | 5 342.00 | | 4 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 846.00 | 790 503.00 | | 883 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 913.00 | 299 493.00 | | 204 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 977.00 | 1 095 337.00 | | 1 093 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 120.00 | 5 466 139.00 | | 5 569 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 977.00 | 1 095 337.00 | | 1 092 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 189 091.00 | | 52 043.00 | 4 189 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 487.00 | 4 223 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | 4 181 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147 656.00 | | 51 645.00 | 4 147 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 084.00 | | 398.00 | 40 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 803 101.00 | 104 839.00 | 17 487.00 | 3 803 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 315.00 | 35.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 786.00 | 104 804.00 | 17 487.00 | 3 801 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 846.00 | 883 846.00 | | 883 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 505.00 | 81 505.00 | | 81 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
UX Autres créances clients | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 138 524.00 | 138 524.00 | | 138 524.00 |
VC Groupe et associés | 469 617.00 | | 469 617.00 | 469 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 282.00 | 132 282.00 | | 132 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 012.00 | 420 395.00 | 469 617.00 | 890 012.00 |
VW T.V.A. | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 977.00 | 1 092 977.00 | | 1 092 977.00 |